津开产园 (508022): 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务
开通跨系统转托管业务的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：博时津开产园 REIT，场内简称：津开产园，扩位简称：博时津开产园 REIT，基金代码：508022，以下简称“本基金”）基金合同自 2024年 8月 28日起正式生效。 为向投资者提供更优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金将自 2024年9月4日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。自 2024年9月4日起，投资者可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.bosera.com）或拨打基金管理人客户服务电话（95105568）了解、咨询相关信息。 风险提示： 本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书》所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施项目运营收益并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 代表本基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测报告预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。 基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担本基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年9月4日 中财网
 |