军信股份(301109):使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
|
时间：2024年09月04日 16:00:36 中财网 |
|
原标题: 军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301109 证券简称： 军信股份 公告编号：2024-087
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
近日，公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
| 委托方 | 受托方 | 产品
名称 | 产品
性质 | 购买金额
（万元） | 起息日 | 到期
日 | 资金
来源 | 产品
收益
率 | 收益
金额
（元） | | 公司 | 渤海银行股
份有限公司
长沙分行 | WBS242780结构性
存款 | 保本浮动
收益型 | 12600 | 2024/07/
30 | 2024/09
/03 | 自有
资金 | 1.75% | 211,812.
90 | | 湖南浦湘
环保能源
有限公司 | 渤海银行股
份有限公司
长沙分行 | WBS242781结构性
存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/07/
30 | 2024/09
/03 | 自有
资金 | 1.75% | 84,052.7
4 |
二、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品
性质 | 购买金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益
率/收益金额 | 资金
来源 | | 公司 | 中国农业银行股份
有限公司长沙西子
花苑支行 | 2022年第25期公司
类法人客户人民币
大额存单产品 | 保本固定
收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 | | 公司 | 中国农业银行股
份有限公司长沙
西子花苑支行 | 2022年第25期公司
类法人客户人民币
大额存单产品 | 保本固定
收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 | | 公司 | 中国银行股份有
限公司长沙袁家
岭支行 | 单位人民币三年
CD-6 5212 3540
大额存单产品 | 保本固定
收益型 | 10000 | 2023/06/06 | 2026/06/06 | 3.00% | 自有资金 | | 公司 | 中国建设银行股
份有限公司长沙
华兴支行 | 中国建设银行单
位大额存单2023
年第064期 | 保本固定
收益型 | 18000 | 2023/07/18 | 2026/07/18 | 2.9% | 自有资金 | | 公司 | 中国建设银行股
份有限公司长沙
华兴支行 | 中国建设银行单
位大额存单2023
年第064期 | 保本固定
收益型 | 12000 | 2023/07/19 | 2026/07/19 | 2.9% | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS231914
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 4000 | 2023/9/21 | 2023/10/23
（已到期，
赎回） | 收益金额
101,698.63元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS231915
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 6000 | 2023/9/21 | 2023/10/23
（已到期，
赎回） | 收益金额
152,547.95元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS232108
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 4000 | 2023/10/26 | 2023/11/28
（已到期，
赎回） | 收益金额
104,876.71元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS232108
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 6000 | 2023/10/26 | 2023/11/28
（已到期，
赎回） | 收益金额
157,315.07元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS232457
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 4000 | 2023/12/5 | 2023/12/29
（已到期，
赎回） | 收益金额
74,958.9元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS232829
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 12500 | 2024/01/09 | 2024/01/31
（已到期，
赎回） | 收益金额
218,493.15元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS240329
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/02/07 | 2024/03/08
（已到期，
赎回） | 收益金额
119,178.08元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS240806
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 12500 | 2024/03/14 | 2024/04/15
（已到期，
赎回） | 收益金额
317,808.22元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS240781
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/03/13 | 2024/04/12
（已到期，
赎回） | 收益金额
119,178.08元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS241502
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 12600 | 2024/05/06 | 2024/06/06
（已到期，
赎回） | 收益金额
299,638.36元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS241502
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/05/06 | 2024/06/06
（已到期，
赎回） | 收益金额
118,904.11元 | 自有资金 | | 浦湘生物能源
股份有限公司 | 兴业银行股份
有限公司长沙
劳动路支行 | 兴业银行企业金融
人民币结构性存款
产品 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2024/05/08 | 2024/06/07
（已到期，
赎回） | 收益金额
61,643.84元 | 自有资金 | | 公司 | 中国工商银行股份
有限公司长沙司门
口支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人结构性存款-
专户型2024年第178
期A款 | 保本浮动
收益型 | 50000 | 2024/05/13 | 2024/06/17
（已到期，
赎回） | 收益金额
1,097,945.21元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙农村商业银行
股份有限公司湘江
支行 | 长沙农商银行2024
年第9期单位大额存
单3个月 | 保本固定
收益型 | 2000 | 2024/05/13 | 2024/08/13
（已到期，
赎回） | 收益金额
83,178.08元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司科技分行 | 2024年第357期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 15050 | 2024/05/14 | 2024/06/13
（已到期，
赎回） | 收益金额
455,210.88元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司科技分行 | 2024年第358期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 14950 | 2024/05/14 | 2024/06/13
（已到期，
赎回） | 收益金额
183,086.31元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第357期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2450 | 2024/05/14 | 2024/06/13
（已到期，
赎回） | 收益金额
74,104.1元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第358期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2550 | 2024/05/14 | 2024/06/13
（已到期，
赎回） | 收益金额
31,228.77元 | 自有资金 | | 公司 | 湖南银行股份有限
公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2
期单位大额存单（3
月期） | 保本固定
收益型 | 18300 | 2024/05/16 | 2024/8/16
（已到期，
赎回） | 收益金额
807,205.48元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 湖南银行股份有限
公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2
期单位大额存单（3
月期） | 保本固定
收益型 | 2300 | 2024/05/16 | 2024/8/16
（已到期，
赎回） | 收益金额
101,452.05元 | 自有资金 | | 公司 | 兴业证券股份有限
公司湖南分公司 | 兴业证券兴动系列
二元浮动收益凭证
第176期（湖南） | 保本浮动
收益型 | 2000 | 2024/05/21 | 2024/6/24
（已到期，
赎回） | 收益金额
31,671.23元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年第460期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 15050 | 2024/06/19 | 2024/07/19
（已到期，
赎回） | 收益金额
184,310.97元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年第461期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 14950 | 2024/06/19 | 2024/07/19
（已到期，
赎回） | 收益金额
452,186.22元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第460期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2450 | 2024/06/19 | 2024/07/19
（已到期，
赎回） | 收益金额
30,004.11元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第461期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2550 | 2024/06/19 | 2024/07/19
（已到期，
赎回） | 收益金额
77,128.75元 | 自有资金 | | 浦湘生物能源
股份有限公司 | 兴业银行股份有限
公司长沙劳动路
支行 | 兴业银行企业金融
人民币结构性存款
产品 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2024/06/18 | 2024/07/25
（已到期，
赎回） | 收益金额
73,898.63元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS242359
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 12600 | 2024/06/25 | 2024/07/25
（已到期，
赎回） | 收益金额
258,904.11元 | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS242358
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/06/25 | 2024/07/25
（已到期，
赎回） | 收益金额
102,739.73元 | 自有资金 | | 公司 | 招商银行股份有限
公司长沙分行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间7天结
构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2000 | 2024/06/21 | 2024/06/28
（已到期，
赎回） | 收益金额
8,515.07元 | 自有资金 | | 公司 | 中国工商银行股份
有限公司长沙司门
口支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构
性存款产品-专户型
2024年第254期B款 | 保本浮动
收益型 | 10000 | 2024/06/25 | 2024/07/30
（已到期，
赎回） | 收益金额
229,178.08元 | 自有资金 | | 公司 | 招商银行股份有限
公司长沙分行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间30天
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2000 | 2024/07/01 | 2024/07/31
（已到期，
赎回） | 收益金额
36,986.30元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动
收益型 | 15050 | 2024/07/26 | 2024/08/26
（已到期，
赎回） | 收益金额
190,454.67元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动
收益型 | 14950 | 2024/07/26 | 2024/08/26
（已到期，
赎回） | 收益金额
467,259.10元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动
收益型 | 2450 | 2024/07/26 | 2024/08/26
（已到期，
赎回） | 收益金额
31,004.25元 | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动
收益型 | 2550 | 2024/07/26 | 2024/08/26
（已到期，
赎回） | 收益金额
79,699.71元 | 自有资金 | | 公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS242780结构性
存款 | 保本浮动
收益型 | 12600 | 2024/07/30 | 2024/09/03
（已到期，
赎回） | 收益金额
211,812.90元 | 自有资金 | | 浦湘生物能源
股份有限公司 | 兴业银行股份有限
公司长沙劳动路
支行 | 兴业银行企业金融
人民币结构性存款
产品 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2024/07/29 | 2024/09/05 | 1.5%/2.35% | 自有资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 渤海银行股份有限
公司长沙分行 | WBS242781结构性
存款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/07/30 | 2024/09/03
（已到期，
赎回） | 收益金额
84,052.74元 | 自有资金 | | 公司 | 招商银行股份有限
公司长沙分行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间59天
结构性存款 | 保本浮动收
益型 | 1600 | 2024/08/02 | 2024/09/30 | 1.59%/2.2% | 自有资金 | | 公司 | 招商银行股份有限
公司长沙分行 | 招商银行点金系列
看涨三层区间59天
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 400 | 2024/08/02 | 2024/09/30 | 1.56%/2.14%/2.3
4% | 自有资金 | | 公司 | 长沙农村商业银行
股份有限公司湘江
支行 | 长沙农商银行2024
年第21期单位大额
存单3个月 | 保本固定
收益型 | 2000 | 2024/08/15 | 2024/11/15 | 1.6% | 自有资金 | | 公司 | 中国工商银行股份
有限公司长沙司门
口支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构
性存款-专户型2024
年第341期D款 | 保本浮动
收益型 | 15000 | 2024/08/21 | 2024/09/25 | 0.95%-2.29% | 自有资金 | | 浦湘生物能源
股份有限公司 | 中国工商银行股份
有限公司长沙司门
口支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构
性存款-专户型2024
年第341期D款 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2024/08/21 | 2024/09/25 | 0.95%-2.29% | 自有资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年第702期公司
结构性存款 | 保本浮动收
益型 | 15050 | 2024/08/30 | 2024/09/30 | 1.49%/3.49% | 自有
资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司硅谷支行 | 2024年第703期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 14950 | 2024/08/30 | 2024/09/30 | 1.49%/3.49% | 自有
资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第702期公司
结构性存款 | 保本固定
收益型 | 2450 | 2024/08/30 | 2024/09/30 | 1.49%/3.49% | 自有
资金 | | 公司 | 长沙银行股份有限
公司望城支行 | 2024年第703期公司
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 2550 | 2024/08/30 | 2024/09/30 | 1.49%/3.49% | 自有
资金 | | 湖南浦湘环保
能源有限公司 | 中国工商银行股
份有限公司长沙
司门口支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构
性存款产品-专户型
2024年第353期J款 | 保本浮动
收益型 | 5000 | 2024/09/03 | 2024/10/08 | 0.95%-2.29% | 自有
资金 |
的产品。
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
三、备查文件
渤海银行股份有限公司长沙分行结构性存款赎回凭证。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年9月4日
中财网
|
|
