天味食品(603317):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2024年09月04日 16:51:18 中财网
原标题:天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-074 四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：中信证券股份有限公司
? 本次赎回理财金额：1亿元
? 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于 2024年 3月 25日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含 150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。具体内容详见2024年 3月 8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）及 2024年 3月 26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

一、 本次赎回理财产品情况
公司于 2024年 6月 3日与中信证券股份有限公司签署《固收增利系列【1150】期收益凭证产品说明书》并于 2024年 9月 3日赎回，公司收回本金 1亿元，获得收益 69万元。具体情况如下：

受托 人产品所属类 型产品 收益类型理财金额 （万元）起息日到期日年化收 益率 （%）获得收益 （万元）
中信 证券本金保障 型浮动收 益凭证本金保障 型浮动收 益凭证10,0002024-6-42024-9-32.767669
二、 对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况 金额：人民币万元

序号产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1保本保最低收益型/ 本金保障型收益凭证386,060386,0602,589.81-
2（四川）对公结构性 存款 2024048506,375--6,375
3（四川）对公结构性 存款 2024048516,125--6,125
4（四川）对公结构性 存款 20240888010,200--10,200
5（四川）对公结构性 存款 2024088819,800--9,800
6（四川）对公结构性 存款 2024048526,640--6,640
7（四川）对公结构性 存款 2024048536,360--6,360
8信智锐盈系列 【122】期收益凭证18,000--18,000
9（四川）对公结构性 存款 20241201710,200--10,200
10（四川）对公结构性 存款 2024120189,800--9,800
11（四川）对公结构性 存款 2024048595,610--5,610
12（四川）对公结构性 存款 2024048605,390--5,390
13（四川）对公结构性 存款 2024048615,090--5,090
14（四川）对公结构性 存款 2024048624,910--4,910
15（四川）对公结构性 存款 2024048486,885--6,885
16（四川）对公结构性 存款 2024048496,615--6,615
合计504,060386,0602,589.81118,000　
最近 12个月内单日最高投入金额130,000　　　　
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产29.54%　　　　
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润5.56%　　　　
目前已使用的理财额度118,000　　　　
尚未使用的理财额度32,000　　　　
总理财额度150,000　　　　

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年 9月 5日

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