中亚股份(300512):使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
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时间：2024年09月04日 18:11:23 中财网 |
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原标题:
中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
证券代码：300512 证券简称：
中亚股份 公告编号：2024-103
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年 5月 14日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。
同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2024年 9月 2日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）赎回“中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划”3,412,217.00份，成交金额为 3,462,035.37元。
2024年 9月 2日，公司赎回“中信期货-粤湾 4号集合资产管理计
划”1,262,255.61份，成交金额为 1,280,684.54元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
| 购买主体 | 产品名称 | 金额（元） | 产品类型 | 购买日 | 赎回日 |
| 瑞东机械 | 中信期货-粤
湾 4号集合
资产管理计
划 | 3,462,035.37 | 固定收益类
集合资产管
理计划 | 2023年 12
月 11日 | 2024年 9月
2日 |
| 中亚股份 | 中信期货-粤
湾 4号集合
资产管理计
划 | 1,280,684.54 | 固定收益类
集合资产管
理计划 | 2023年 12
月 25日 | 2024年 9月
2日 |
二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
| 受托人
名称 | 产品名称 | 金额
（万元） | 产品类型 | 购买日 | 赎回日 | 预计年化收
益率 | 备注 |
| 中信证券 | 中亚股份 9月 13
日 26天 | 4,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/09 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 9月
13日 35天 | 1,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/18 | 2.50% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中水机器人 10
月 18日 28天 | 1,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/10/18 | 2023/11/15 | 2.25% | 已赎回 |
| 中信期货
有限公司 | 中信期货-粤湾 4
号集合资产管理
计划 | 3,000.00 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 2023/11/20 | 2024/03/25
2024/04/01 | 不适用 | 已赎回 |
| 中信期货
有限公司 | 中信期货-粤湾 4
号集合资产管理
计划 | 1,000.00 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 2023/11/28 | | 不适用 | 未赎回 |
| 浦银理财
有限责任
公司 | 浦银理财天添鑫
中短债理财产品 | 3,000.00 | 固定收益
类理财产
品 | 2023/11/28 | 2023/12/21 | 2.91% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 12月 7
日 14天 | 2,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/12/07 | 2023/12/21 | 2.15% | 已赎回 |
| 中信期货
有限公司 | 中信期货-粤湾 4
号集合资产管理
计划 | 2,000.00 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 2023/12/11 | 2024/04/01
2024/09/02 | 不适用 | 已赎回 |
| 上海国泰
君安证券
资产管理
有限公司 | 国泰君安 30天
滚动持有中短债
债券型证券投资
基金（C 类份
额） | 1,000.00 | 债券型证
券投资基
金 | 2023/12/12 | 2024/03/11 | 不适用 | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 12月
21日 14天 | 8,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/12/21 | 2024/01/04 | 3.80% | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 12月
25日 14天 | 3,000.00 | 质押式报
价回购 | 2023/12/25 | 2024/01/08 | 3.80% | 已赎回 |
| 中信期货
有限公司 | 中信期货-粤湾 4
号集合资产管理
计划 | 2,000.00 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 2023/12/25 | 2024/05/20
2024/09/02 | 不适用 | 已赎回 |
| 上海国泰
君安证券
资产管理
有限公司 | 国泰君安 30天
滚动持有中短债
债券型证券投资
基金（C类份
额） | 1,000.00 | 债券型证
券投资基
金 | 2024/01/02 | 2024/03/04 | 不适用 | 已赎回 |
| 中信证券 | 中亚股份 1月 3
日 14天 | 3,000.00 | 质押式报
价回购 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 2.20% | 已赎回 |
| 中信证券 | 周周鑫 2000期 | 3,000.00 | 质押式报
价回购 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 1.80% | 已赎回 |
| 招商证券 | 中邮稳定收益债
券 A | 1,000.00 | 债券型证
券投资基
金 | 2024/05/17 | 2024/08/05 | 不适用 | 已赎回 |
三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024年 9月 4日
中财网
