荣信文化(301231):使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年09月04日 20:11:18 中财网

原标题:荣信文化:关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-080
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近期，公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品 类型	赎回 金额 （万元）	起始 日期	到期 日期	预期年 化收益 率	实际年 化收益 率	实际投 资收益 （元）
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利24JG3298期 (3个月早鸟 款)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/ 6/3	2024/ 9/3	1.20%/ 2.40%/ 2.60%	2.40%	300,000

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

二、公告日前12个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况
单位：人民币 万元

受托 方	产品名称	产品 类型	认购 金额	起始 日期	到期 日期	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回
交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款93天（挂钩汇率 看跌）	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/6 /5	2023/9 /6	1.75%-2.90 %	闲置 募集 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份	利多多公司稳利 23JG3319期(3个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/7 /3	2023/1 0/7	1.30%/2.80 %/3.00%	超募 资金	是
有限 公司
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 62天结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/7 /7	2023/9 /7	1.85%/3.09 %/3.29%	闲置 募集 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 14天结构性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2023/9 /13	2023/9 /27	1.85%/2.74 %/2.94%	闲置 募集 资金	是
交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款62天（挂钩汇率 看跌）	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/9 /14	2023/1 1/15	1.75%-2.70 %	闲置 募集 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 61天结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,000	2023/1 0/11	2023/1 2/11	1.85%/2.89 %/3.09%	闲置 募集 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份	利多多公司稳利 23JG3474期(1个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 0/16	2023/1 1/16	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
有限 公司
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3547期(1个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 1/20	2023/1 2/20	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3669期(3个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/1 /8	2024/4 /8	1.30%/2.55 %/2.75%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 24JG3211期(1个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/4 /15	2024/5 /15	1.20%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份	利多多公司稳利 24JG3298期(3个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/6 /3	2024/9 /3	1.20%/2.40 %/2.60%	超募 资金	是
有限 公司

截至本公告日，公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期情况，未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

三、备查文件
《银行理财本金及收益收款回单》。

特此公告。




荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会
2024年9月4日