兴全沪深300指数增强C (007230): 关于旗下部分基金投资新金路(000510)非公开发行股票

时间:2024年09月05日 08:55:55 中财网
原标题:兴全沪深300指数增强C : 关于旗下部分基金投资新金路(000510)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资新金路(000510)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了新金路(000510)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.36元/股,锁定期6个月,已于2024年9月3日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称认购股份 (万股)成本 账面价值 
  成本(元)占基金资产净 值比例(%) (2024-09-03)账面价值 (元)占基金资产净 值比例(%) (2024-09- 03)
兴全中证800六个 月持有指数增强35.49411,192,601.760.10986,735.980.08
兴全沪深300指数 增强(LOF)112.3983,776,572.800.063,124,664.400.05

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特此公告。


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2024年 9月 5日

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