[担保]神州信息(000555):为全资子公司提供担保的进展公告

时间：2024年09月05日 16:51:19 中财网

原标题:神州信息:关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-071
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。


特别风险提示：
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

公司分别于2023年12月22日、2024年1月10日召开第九届董事会2023年第五次临时会议、2024年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2024年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024年担保额度为不超过人民币 130亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2024年担保额度的公告》（公告编号：2023-092）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述
1、2024年9月4日，公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》，为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）向该行申请的人民币 3亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自每单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时，公司与中国建设银行股份有限公司北京石景的保理业务提供连带责任保证担保，本最高额保证项下担保责任的最高限额为人民币 2亿元，保证期间为自每单笔保理预付款发放日或应收账款形成日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。

2、2024年9月4日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件公司”）向该行申请的人民币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下任何一笔债务履行期限届满之日起三年。

3、2024年9月4日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司系统集成公司向该行申请的人民币 3亿元授信额度提供连带责任保证担保，该授信额度项下含全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字公司”）作为共同用信人向该行申请的人民币1亿元共用授信额度，保证期间为主合同项下任何一笔债务履行期限届满之日起三年。

4、2024年9月5日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司融信软件公司向该行申请人民币 1亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。

5、2024年 9月 4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司系统集成公司向该行申请的人民币 2亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

6、2024年9月5日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司神州数字公司向该行申请的人民币5,000万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。


上述担保金额均在公司2024年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：



单位：人民币亿元

担保 方	被担保对象及	本次被担保方	本次担保 前对被担 保方的担 保金额	本次担保金额	本次担保后 对被担保方 的担保金额	剩余可用 担保额度
	经审批的担保总额度
神州 数码 信息 服务 集团 股份 有限 公司	资产负债率为 70%以上的全资 子公司	33	北京神州数字 科技有限公司	6.5	1.5	8	不超过 6.2
	资产负债率低 于 70%的全资 子公司	93	神州数码系统 集成服务有限 公司	58.8	10	68.8	不超过 15.4
			神州数码融信 软件有限公司	6.6	2	8.6

二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资 本	法定代 表人	注册地点	主营业务	关联 关系
神州数码 融信软件 有限公司	2006 年 03月 20 日	10337. 7万元 人民币	刘伟刚	北京市海 淀区西北 旺东路10 号院（东 区）18号 楼 3 层 101-302	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据 处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；软件 开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数字技 术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）	全资子公司
神州数码 系统集成 服务有限 公司	2008年 01月31 日	80,000 万人民 币	张云飞	北京市海 淀区西北 旺东路 10号院 东区18 号楼5层 101-501	一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智 能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;第 一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽 车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件 及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售; 制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控 制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口; 技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务);数据处理和存储支持服务;租赁服务(不含许可类 租赁服务);智能机器人销售;潜水救捞装备销售;智能仪器仪表 销售;安防设备销售.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;职业中介活 动.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
北京神州 数字科技 有限公司	2020 年 04月 24 日	10000 万元人 民币	刘伟刚	北京市西 城区西外 大街 136 号5层1- 17-509	技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件 开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表； 技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）	全资子公司

2、被担保人2023年12月31日主要财务数据
单位：人民币万元

公司名称	资产 总额	短期 借款	流动 负债	负债 总额	净资产	营业 收入	利润 总额	净利润	资产负债率	或有事项 涉及总额
神州数码融信软件 有限公司	229,768.69	-	121,858.06	122,441.48	107,327.21	217,976.19	11,406.88	10,129.72	53.29%	-
神州数码系统集成 服务有限公司	581,735.30	120.00	377,864.29	379,475.48	202,259.82	615,462.98	31,947.27	30,034.06	65.23%	1,369.33
北京神州数字科技 有限公司	67,235.38	1,001.01	44,612.82	46,316.23	20,919.15	115,400.80	5,335.04	5,417.45	68.89%	-

3、被担保人2024年6月30日主要财务数据
单位：人民币万元

公司名称	资产 总额	短期 借款	流动 负债	负债 总额	净资产	营业 收入	利润 总额	净利润	资产负 债率	或有事项 涉及总额
神州数码融信软 件有限公司	268,780.01	19,666.94	167,088.34	167,542.78	101,237.23	99,814.59	-6,693.03	-6,117.42	62.33%	-
神州数码系统集 成服务有限公司	641,623.12	69,375.85	435,572.89	436,972.01	204,651.10	204,091.44	1,912.49	2,334.41	68.10%	1,873.38
北京神州数字科 技有限公司	97,803.37	-	72,344.42	73,475.45	24,327.92	29,122.19	3,563.74	3,405.51	75.13%	-

4、被担保人均不是失信被执行人。


三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额 （人民币万元）	担保方式	保证期间
神州数码信息服 务集团股份有限 公司	神州数码 融信软件 有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	10,000	连带责任保证	主合同项下任何一笔 债务履行期限届满之 日起三年
	神州数码 融信软件 有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	10,000	连带责任保证	自主合同项下被担保 债务的履行期届满之 日起三年
	神州数码 系统集成 服务有限 公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	30,000	连带责任保证	主合同项下任何一笔 债务履行期限届满之 日起三年
	北京神州 数字科技 有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	10,000	连带责任保证	主合同项下任何一笔 债务履行期限届满之 日起三年
	神州数码 系统集成 服务有限 公司	中国建设银行股份有限公司北京石景山 支行	30,000	连带责任保证	自每单笔授信业务的 主合同签订之日起至 债务人在该主合同项 下的债务履行期限届 满之日后三年止
			20,000
					自每单笔保理预付款 发放日或应收账款形 成日起至该笔债务履 行期限届满之日后三 年止
	神州数码 系统集成 服务有限 公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行	20,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务 履行期届满之日起至 该债权合同约定的债 务履行期届满之日后 三年止
	北京神州 数字科技 有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海 淀区支行	5,000	连带责任保证	自主合同债务履行期 限届满之日起三年

上述被担保人为公司下属全资子公司，未向担保人提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。


四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币130.57亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 97.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的157.09%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。


五、备查文件
1、公司与民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》（2份）； 2、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》（1份）； 3、公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《本金最高额保证合同》（1份）；
4、公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《最高额保证合同》（1份）；
5、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》（1份）；
6、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行签署的《最高额保证合同》（1份）。



特此公告。




神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024年9月6日