秋乐种业(831087):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）授权现金管理的基本情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，于2024年4月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次现金管理是否达到披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应予以披露。上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计3,000万元。截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币 3,000万元。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计3,000万元，未到期的产品余额为人民币3,000万元，未超过授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； （三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
（一）《中信银行人民币结构性存款产品说明书》 （二）银行回单 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024年9月5日 中财网
 |