科锐国际(300662):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月05日 17:56:19 中财网
原标题:科锐国际:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-059
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）
近期，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况

序 号受 托 方 名 称理财产品名称关 联 关 系产品 类型理财金 额 (万元)理财投资期预期年化 收益率是 否 赎 回资金来 源
1中国光 大银行 北京朝 阳支行2024年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第九期产品64无保本 浮动 收益 型8,500.002024/9/4- 2024/10/161.1%-2.225%- 2.325%否闲置募集 资金
2中国民 生银行 工体支 行聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率区间累积结构 性存款（标准款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型1,500.002024/9/6-2024/10/91.1%-1.6%否闲置募集 资金
3中国民 生银行 工体支 行聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率区间累积结构 性存款（标准款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型2,000.002024/9/6-2024/10/91.1%-1.6%否闲置募集 资金
4中国民 生银行 工体支 行聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率区间累积结构 性存款（标准款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型5,000.002024/9/6-2024/10/91.1%-1.6%否闲置募集 资金
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限
结合公司经营发展以及募集资金使用计划，公司拟使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件： 1、安全性高，满足保本要求，项目发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时予以披露。

（四）实施方式
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。

（五）信息披露
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金相关管理制度等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

五、截至本公告日前12个月内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序 号受托 方名 称理财产品名称关联 关系产品 类型理财金额 (万元)理财投资期预期年化 收益率是 否 赎 回投资收益 （元）资金 来源
1中国光大 银行北京 朝阳支行2023年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第八期产品434无保本 浮动 收益 型9,000.002023/8/28- 2023/10/91.1%/2.62%/2.72%是268,550.0 0闲置募 集资金
2中国光大 银行北京 朝阳支行2023年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第八期产品434无保本 浮动 收益 型1,000.002023/8/28- 2023/10/91.1%/2.62%/2.72%是29,838.89闲置募 集资金
3中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性存 款 （SDGA230971Z）无保本 浮动 收益 型10,000.002023/8/30- 2023/10/91.35%-2.6%是258,838.3 6闲置募 集资金
4中国光大 银行北京 朝阳支行2023年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第十期产品176无保本 浮动 收益 型13,000.002023/10/13 - 2023/11/231.1%/2.4%/2.5%是361,111.1 1闲置募 集资金
5中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性存 款 （SDGA231220Z）无保本 浮动 收益 型7,000.002023/10/17 - 2023/11/231.35%-2.6%是184,493.1 5闲置募 集资金
6中国光大 银行北京 朝阳支行2023年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第十一期产品 304无保本 浮动 收益 型9,200.002023/11/24 - 2023/12/271.1%/2.405%/2.50 5%是202,821.6 7闲置募 集资金
7中国民生 银行工体 支行聚赢黄金-挂钩上 海黄金交易所 Au9999黄金现货 结构性存款 （SDGA231389Z）无保本 浮动 收益 型2,200.002023/11/27 - 2023/12/281.3%-2.5%是45,205.48闲置募 集资金
8中国光大 银行北京 朝阳支行2024年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第一期产品158无保本 浮动 收益 型9,000.002024/1/9- 2024/3/111.1%/2.40%/2.50%是372,000.0 0闲置募 集资金
9中国民生 银行工体 支行聚赢黄金-挂钩黄 金Au9999结构性 存款 （SDGA240013Z）无保本 浮动 收益 型2,000.002024/1/9- 2024/3/111.45%-2.70%是90,608.33闲置募 集资金
10中国民生 银行工体 支行聚赢黄金-挂钩黄 金AU9999结构性 存款 （SDGA240112Z）无保本 浮动 收益 型1,500.002024/1/23- 2024/3/111.4%-2.80%是53,260.27闲置募 集资金
11中国民生 银行工体 支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 性存款 （SDGA240436Z）无保本 浮动 收益 型2,000.002024/3/13- 2024/5/131.4%-2.70%是90,246.58闲置募 集资金
12中国民生 银行工体 支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 性存款 （SDGA240436Z）无保本 浮动 收益 型6,000.002024/3/13- 2024/5/131.4%-2.70%是270,739.7 3闲置募 集资金
13中国民生 银行工体 支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 性存款 （SDGA240436Z）无保本 浮动 收益 型2,500.002024/3/13- 2024/5/131.4%-2.70%是112,808.2 2闲置募 集资金
14中国光大 银行北京 朝阳支行2024年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第三期产品189无保本 浮动 收益 型8,500.002024/3/13- 2024/5/131.1%/2.5%/2.6%是354,166.6 7闲置募 集资金
15中国光大 银行北京 朝阳支行2024年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第六期产品26无保本 浮动 收益 型9,000.002024/6/5- 2024/6/281.1%/2.1%/2.2%是120,750.0 0闲置 募集 资金
16中国光大 银行北京 朝阳支行2024年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第六期产品26无保本 浮动 收益 型1,000.002024/6/5- 2024/6/281.1%/2.1%/2.2%是13,416.67闲置 募集 资金
17中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率区间累积 结构性存款（标准 款） （SDGA240286N）无保本 浮动 收益 型1,000.002024/6/7- 2024/7/121.2%-1.70%是16,301.37闲置 募集 资金
18中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率区间累积 结构性存款（标准 款） （SDGA240286N）无保本 浮动 收益 型6,000.002024/6/7- 2024/7/121.2%-1.70%是97,808.22闲置 募集 资金
19中国光大 银行北京 朝阳支行2024年对公结构 性存款挂钩汇率定 制第六期产品412无保本 浮动 收益 型8,500.002024/6/28- 2024/8/291.1%/2.45%/2.55%是352,868.0 6闲置募 集资金
20中国民生 银行工体 支行聚赢股票-挂钩沪 深300指数双向鲨 鱼鳍结构性存款 （标准款） （SDGA240371N）无保本 浮动 收益 型5,000.002024/7/26- 2024/9/41.0%-1.70%是93,150.68闲置募 集资金
21中国民生 银行工体 支行聚赢股票-挂钩沪 深300指数双向鲨 鱼鳍结构性存款 （标准款） （SDGA240371N）无保本 浮动 收益 型2,000.002024/7/26- 2024/9/41.0%-1.70%是37,260.27闲置募 集资金
22中国民生 银行工体 支行聚赢股票-挂钩沪 深300指数双向鲨 鱼鳍结构性存款 （标准款） （SDGA240371N）无保本 浮动 收益 型1,500.002024/7/26- 2024/9/41.0%-1.70%是27,945.21闲置募 集资金
23中国光大 银行北京 朝阳支行2024年挂钩汇率 对公结构性存款定 制第九期产品64无保本 浮动 收益 型8,500.002024/9/4- 2024/10/161.1%-2.225%- 2.325%否　闲置 募集 资金
24中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率区间累积 结构性存款（标准 款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型1,500.002024/9/6- 2024/10/91.1%-1.6%否　闲置 募集 资金
25中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率区间累积 结构性存款（标准 款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型2,000.002024/9/6- 2024/10/91.1%-1.6%否　闲置 募集 资金
26中国民生 银行工体 支行聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率区间累积 结构性存款（标准 款） （SDGA240443N）无保本 浮动 收益 型5,000.002024/9/6- 2024/10/91.1%-1.6%否　闲置 募集 资金
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件
1、民生银行、光大银行结构性存款产品说明书、风险揭示书及投资者权益须知。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2024年9月5日

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