中科海讯(300810):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月05日 18:31:14 中财网

原标题:中科海讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-086
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董事会第二十次会议审议通过后12个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金4,000.00万元购买了理财产品，具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况

发行方	产品名称	产品类 型	产品 代码	金额（万 元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
申万宏源证 券有限公司	龙鼎定制 1445期收 益凭证	本金保 障型	SRP D91	3,000.00	2024年9 月5日	2024年 11月4 日	1.90%（0- 0.10%浮动 收益率）	募集 资金
中信证券股 份有限公司	中信保本增 益4324期 收益凭证	本金保 障型	SRP E24	1,000.00	2024年9 月5日	2024年9 月19日	2.00%	募集 资金

公司与上述协议方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内控审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响
公司以部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

发行方	产品名称	产品 类型	产品 代码	金额 （万 元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	到期赎 回情况
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 君跃飞龙伍佰 （看涨鲨鱼 鳍）2023年第 65期收益凭证	本金 保障 型	SBE3 60	1,000.00	2023年 9月6 日	2023年 10月11 日	1.70%	已赎回
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 23133号收益 凭证	本金 保障 型	SBG4 49	2,500.00	2023年 9月28 日	2023年 12月20 日	2.36%	已赎回
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 23156号收益 凭证	本金 保障 型	SBP7 75	4,300.00	2023年 11月7 日	2023年 12月20 日	2.235%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 国债嘉盈新客 专享（上市公 司）84期收益 凭证产品	本金 保障 型	SPG4 97	2,000.00	2024年 1月9 日	2024年 2月19 日	3.70%	已赎回
东兴证券 股份有限 公司	东兴金鹏1207 号收益凭证	本金 保障 型	SBP3 17	6,000.00	2024年 1月10 日	2024年 2月18 日	2.80%	已赎回
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 24004号收益 凭证	本金 保障 型	SRAB 80	3,000.00	2024年 1月9 日	2024年 4月8 日	2.62%	已赎回
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 24010号收益 凭证	本金 保障 型	SRAL 50	1,000.00	2024年 1月9 日	2024年 4月8 日	2.55%	已赎回
东兴证券 股份有限 公司	东兴金鹏1228 号收益凭证	本金 保障 型	SBP3 47	6,000.00	2024年 3月6 日	2024年 4月7 日	2.40%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制393期（32 天）收益凭证 产品	本金 保障 型	SRFG 73	4,000.00	2024年 4月12 日	2024年 5月13 日	2.47%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制394期（62 天）收益凭证 产品	本金 保障 型	SRFG 74	3,000.00	2024年 4月12 日	2024年 6月12 日	2.30%	已赎回
华安证券 股份有限 公司	华安证券股份 有限公司睿享 双盈125期浮 动收益凭证	本金 保障 型	SRFG 45	2,000.00	2024年 4月15 日	2024年 7月15 日	2.25%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制443期（35 天）收益凭证 产品	本金 保障 型	SRHH 09	2,000.00	2024年 5月21 日	2024年 6月24 日	2.02%	已赎回
国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 君跃飞龙伍佰 定制款2024年 第9期收益凭 证	本金 保障 型	SRJX 16	1,500.00	2024年 6月14 日	2024年 7月17 日	1.40%	已赎回
中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司安享 信取系列2178 期收益凭证	本金 保障 型	SRET 78	1,500.00	2024年 6月14 日	2024年 7月15 日	1.97%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金牛定制1713 期（33天）收 益凭证	本金 保障 型	SRKK 58	2,000.00	2024年 6月27 日	2024年 7月29 日	1.90%	已赎回
东兴证券	东兴金鹏1302	本金	SRJX	2,000.00	2024年	2024年	2.00%	已赎回
股份有限 公司	号收益凭证	保障 型	96		7月19 日	8月18 日
中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司保本 增益系列4168 期收益凭证	本金 保障 型	SRLR 68	2,000.00	2024年 7月31 日	2024年 8月14 日	2.05%	已赎回
东兴证券 股份有限 公司	东兴金鹏1307 号收益凭证	本金 保障 型	SRJY 03	2,000.00	2024年 7月31 日	2024年 9月1 日	2.00%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 定制1362期收 益凭证	本金 保障 型	SRMP 17	2,000.00	2024年 8月2 日	2024年 9月2 日	1.9727%	已赎回
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制1413 期收益凭证	本金 保障 型	SRNE 63	2,000.00	2024年 8月19 日	2024年 10月8 日	1.85%（0- 0.10%浮动 收益率）	未到期
东兴证券 股份有限 公司	东兴金鹏1322 号收益凭证	本金 保障 型	SRJY 27	2,000.00	2024年 8月23 日	2024年 9月22 日	1.96%	未到期

五、备查文件
（一）《申万宏源证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件； （二）《中信证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件；
（三）本次购买理财产品相关的其它资料。


特此公告。




北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2024年9月5日