瑞纳智能(301129):使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月05日 18:55:49 中财网

原标题:瑞纳智能:关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-088
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单 位	产品名称	产品类 型	认购金额 （元）	起息日期	到期日期	到期收益（元）
1	首创证 券股份 有限公 司	首创证券首 开得胜278 号89天收益 凭证	本金保 障型	20,000,000	2024年6月6 日	2024年9月3日	112,164.38

二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）理财产品基本情况
经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
1、签约单位：申万宏源证券有限公司
产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制1463期收益凭证产品
产品类型：本金保障型浮动收益凭证
购买金额：3,000万元
起始日：2024年9月6日，如该日为非交易日，则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日
到期日：2024年11月25日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
收益构成：收益率（年化）= 固定收益+浮动收益
固定收益率：年化1.9500%
浮动收益率：本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=∑交易日i收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后4位。其中： （1）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化） = 0.1000%；
（2）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格＜区间下限，或挂钩标的价格＞区间上限，则该交易日收益率（年化） =0.0000%； （3）总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数； （4）挂钩标的价格以中国债券信息网网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后4位。

2、 签约单位：申万宏源证券有限公司
产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）160期收益凭证产品
产品类型：本金保障型浮动收益凭证
购买金额：2,000万元
起始日：2024年9月6日，如该日为非交易日，则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日
到期日：2024年10月9日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
收益构成：收益率（年化）= 固定收益+浮动收益
固定收益率：年化2.8000%
浮动收益率：本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=∑交易日i收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后4位。其中： （1）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化） = 0.1000%；
（2）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格＜区间下限，或挂钩标的价格＞区间上限，则该交易日收益率（年化） =0.0000%； （3）总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数； （4）挂钩标的价格以中国债券信息网网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后4位。

3、公司与上述签约单位无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。

（二）风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。

2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

三、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日期	到期日期	是否 赎回
1	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司睿享致远 10期浮动收益凭 证	本金保障 型	5,000	2022年12 月9日	2023年11月 27日，如遇非 交易日，则顺 延至下一个交 易日	是
2	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司财智尊享 金鳍58号浮动收 益凭证	本金保障 型	5,000	2022年12 月9日	2023年11月 27日，如遇非 交易日，则顺 延至下一个交 易日	是
3	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司睿享双盈 53期浮动收益凭 证	本金保障 型	5,000	2022年12 月9日	2023年9月5 日，如遇非交 易日，则顺延 至下一个交易 日	是
4	国元证券股 份有限公司	国元证券【元鼎 尊享定制328期】 固定收益凭证	本金保障 型	10,000	2022年12 月12日	2023年11月 29日，如遇非 交易日，则顺 延至其后的第 一个交易日	是
5	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司财智尊享 金鳍59号浮动收 益凭证	本金保障 型	5,000	2022年12 月16日	2023年11月 15日，如遇非 交易日，则顺 延至下一个交 易日	是
6	民生证券股 份有限公司	民生证券股份有 限公司民享346 天221216专享固 定收益凭证	本金保障 型	15,000	2022年12 月19日	2023年11月 29日	是
7	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司财智尊享 金鳍60号浮动收 益凭	本金保障 型	4,000	2022年12 月20日	2023年11月 22日，如遇非 交易日，则顺 延至下一个交 易日	是
8	民生证券股	民享274天	本金保障	5,000	2022年12	2023年9月19	是
	份有限公司	221219专享固定 收益凭	型固定收 益		月20日	日
9	民生证券股 份有限公司	民享326天 230105专享固定 收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	10,000	2023年01 月06日	2023年11月 27日	是
10	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有 限公司信智安盈 系列【1177】期 收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000	2023年3月 10日，逢节 假日顺延， 若本期收益 凭证募集期 限提前终止 或延长，实 际起始日以 中信证券股 份有限公司 另行公告为 准	预定为2023 年11月22日， 逢节假日顺 延；若原定期 末观察日发生 递延，或本期 收益凭证募集 期限提前终止 或延长，实际 到期日以中信 证券股份有限 公司另行公告 为准	是
11	国元证券股 份有限公司	国元证券【元鼎 尊享定制420期】 固定收益凭证	本金保障 型	1,000	2023年7月 20日	2023年11月7 日，如遇非交 易日，则顺延 至其后的第一 个交易日	是
12	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司远扬鑫利 59期浮动收益凭 证	本金保障 型收益凭 证	10,000	2023年11 月29日	2024年8月27 日，如遇非交 易日，则顺延 至下一个交易 日，到期顺延 期间按约定的 年化到期收益 率计息。	是
13	财通证券股 份有限公司	财通证券财运通 199号收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	10,000	2023年12 月05日	2024年11月 27日，如遇存 续期到期日为 法定节假日或 非交易日，则 顺延至存续期 到期日后第一 个交易日。	否
14	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司睿享双盈 104期浮动收益 凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	2,600	2023年12 月6日	2024年4月9 日，如遇非交 易日，则顺延 至下一个交易 日，到期顺延	是
						期间按约定的 年化到期收益 率计息。
15	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司睿享双盈 105期浮动收益 凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	2,000	2023年12 月6日	2024年6月4 日，如遇非交 易日，则顺延 至下一个交易 日，到期顺延 期间按约定的 年化到期收益 率计息。	是
16	首创证券股 份有限公司	首创证券创盈78 号收益凭证	本金保障 型	30,000	2023年12 月6日	2024年11月 27日	否
17	财通证券股 份有限公司	财通证券财运通 203号收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	2,500	2023年12 月8日	2024年3月6 日，如遇存续 期到期日为法 定节假日或非 交易日，则顺 延至存续期到 期日后第一个 交易日	是
18	财通证券股 份有限公司	财通证券财运通 204号收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	1,000	2023年12 月8日	2024年6月6 日，如遇存续 期到期日为法 定节假日或非 交易日，则顺 延至存续期到 期日后第一个 交易日	是
19	国元证券股 份有限公司	国元证券元益多 14天1136期固 定收益凭证	本金保障 型	3,000	2024年4月 23日	2024年5月7 日	是
20	国元证券股 份有限公司	国元证券元益多 14天1143期固 定收益凭证	本金保障 型	3,000	2024年5月 14日	2024年5月28 日	是
21	首创证券股 份有限公司	首创证券番茄1 号（358）收益凭 证	本金保障 型	500	2024年6月 4日	2024年7月4 日	是
22	首创证券股 份有限公司	首创证券首开得 胜278号89天收 益凭证	本金保障 型	2,000	2024年6月 6日	2024年9月3 日	是
23	国元证券股 份有限公司	国元证券【元鼎 尊享定制556期】 固定收益凭证	本金保障 型	1,000	2024年6月 12日	2024年7月15 日	是
24	首创证券股 份有限公司	首创证券首开得 胜279号89天收 益凭证	本金保障 型	1,000	2024年6月 13日	2024年9月10 日	否
25	华安证券股 份有限公司	华安证券股份有 限公司睿享双盈 135期浮动收益 凭证	本金保障 型	1,000	2024年6月 18日	2024年11月 18日， 如遇非交易 日，则顺延至 下一个交易 日，到期顺延 期间按约定的 年化到期收益 率计息	否
26	国元证券股 份有限公司	国元证券【元鼎 尊享定制564期】 固定收益凭证	本金保障 型	1,000	2024年7月 11日	2024年11月 11日	否
27	国元证券股 份有限公司	国元证券【元鼎 尊享定制575期】 固定收益凭证	本金保障 型	1,000	2024年8月 21日	2024年9月23 日	否

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

四、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证；
2、现金管理产品购买相关凭证。


特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年9月6日