骏创科技(833533):前次募集资金使用情况的鉴证报告
???僅???〇??????? ??????????????? ??у??2024?3300154? ?? ??亥? ???? ??????????? ??????????????? 1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）编制了截至 2024年 6月 30日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50元/股，初始发行股份数量为 860.00万股，募集资金总额为人民币 107,500,000.00元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50元（不含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50元，于 2022年 5月 13日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存放及余额情况如下：
二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 截至 2024年 6月 30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目与研发中心建设项目累计投入金额较投资总额多47,113.50元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入（该账户利息收入合计 47,535.73元），扣除手续费 279.35元，剩余资金 142.88元已于 2023年 3月 1日转出并办理了销户。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2022年 6月 30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022年 6月 24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00元，拟置换人民币 14,182,405.00元。截至 2022年 6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95元（不含税），拟置换 6,095,150.95元。 截至 2022年 12月 31日，上述募集资金置换已经完成。 （五）闲置募集资金使用情况 截止 2024年 6月 30日，本公司不存在前次闲置募集资金使用情况。 （六）前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。 （七）以资产认购股份的情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 三、结论 董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 截至 2024年 6月 30日 金额单位：人民币元
剩余资金 142.88元于 2023年 3月 1日转出并办理了销户。 附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2024年 6月 30日 金额单位：人民币万元
2、根据前次募投项目实施前后母公司营业收入、净利润增长情况，结合募投项目设定净资产收益率时的预增营业收入和净利润，综合分析。2021年、2023 年母公司营业收入分别为：33,558.28万元、64,984.87万元，2023年度较 2021年度增加 31,426.59万元；2021年、2023年母公司净利润分别为：2,692.23 万元、9,441.22万元，2023年度较 2021年度增加 6,748.99万元。募投项目设定净资产收益率时的营业收入预增为 5,864.00万元、净利润预增为 435.12万 元。因此，前次募投项目已达到预计效益。 3、2024年 1-6月，母公司实现营业收入、净利润分别为：33,897.20万元、5,200.07万元，年化后（2024年 1-6月数据*2）较 2021年度分别增加 34,236.12 万元、7,707.91万元，募投项目设定净资产收益率时 2024年度营业收入预增为 10,262.00万元、净利润预增为 828.73万元，因此，前次募投项目已达到预 计效益。 中财网
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