华宝新价值 (001324): 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年09月05日 送出日期：2024年09月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华宝新价值混合 基金代码 001324 华宝基金管理有 基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司 限公司 上市交易所 基金合同生效日 2015年06月01日 - 及上市时间 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017年03月17日 基金经理的日期 基金经理 林昊 证券从业日期 2006年06月01日 开始担任本基金 2024年06月14日 基金经理的日期 基金经理 唐雪倩 证券从业日期 2015年07月01日 本基金为灵活配置型基金 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投 投资目标 资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股 投资范围 票）、固定收益品种和货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%。 本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自 主要投资策略 下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判 断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率（税后）＋3% 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 M＜50万元 1.50% 50万元≤M＜100万元 1.20% 申购费(前收费) 100万元≤M＜200万元 1.00% 200万元≤M＜500万元 0.50% 500万元≤M 每笔 1000元 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 赎回费 30日≤N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.25% 2年≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 50,000 会计师事务所 信息披露费 120,000 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账 户的开户及维护费用等费用，以及按照国家 其他费用 相关服务机构 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。费用类别详见本基 金《基金合同》及《招募说明书》或其更 新。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.87% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必 然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保 证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资 者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1.本基金特有风险 本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场 环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类 资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。 2.市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风 险等。 3.投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系 4.本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、信用风险、管理风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以及其他风险。 5.存托凭证的投资风险：本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外 基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华宝新价值灵活配置混合型证 券投资基金托管协议》、《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
 |