津荣天宇(300988):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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时间：2024年09月06日 16:10:37 中财网 |
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原标题:
津荣天宇:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300988 证券简称：
津荣天宇 公告编号：2024-046
天津
津荣天宇精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津
津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“
津荣天宇”、“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十八次和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-023）。
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
| 序号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购资金
（万元） | 起息日期 | 到期
日期 | 预期年化
收益率 | 赎回本金
（万元） | 投资收益
（万元） |
| 1 | 浙江津荣
新能源科
技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安盈添
利”第
3216期 | 本金
保障
型 | 2,000 | 2024.05.31 | 2024.
08.28 | 2.05%-
3.65% | 2,000 | 10.11 |
| 2 | 天津市津
荣天新科
技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”
3月期225
号 | 本金
保障
型 | 1,000 | 2024.05.30 | 2024.
08.27 | 2.28% | 1,000 | 5.62 |
二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
| 序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购资
金
（万
元） | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化
收益率 |
| 1 | 天津市津荣
天新科技有 | 中泰证
券股份 | “安盈添
利”第 | 本金保
障型 | 1000 | 2024.09.06 | 2024.12.03 | 1.95%-
2.75% |
| 序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购资
金
（万
元） | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化
收益率 |
| | 限公司 | 有限公
司 | 3481期 | | | | | |
| 2 | 天津市津荣
天新科技有
限公司 | 中泰证
券股份
有限公
司 | “尊
享”3月
期280号 | 本金保
障型 | 1000 | 2024.09.05 | 2024.12.03 | 2.10% |
公司与本次购买理财产品的交易方
中泰证券股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司已经分别召开第三届董事会第十八次和第三届监事会第十八次会议，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购资金
（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 投资收益（万
元）/预期年化
收益率（%） |
| 1 | 浙江津荣新
能源科技有
限公司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安鑫宝”
6月期448号 | 本金保障型 | 1,000 | 2023.04.10 | 2023.10.0
9 | 13.14 |
| 2 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券恒
益 23020 号
收益凭证 | 本金保障型
收益凭证 | 4,000 | 2023.06.08 | 2023.09.06 | 22.72 |
| 3 | 浙江津荣新能
源科技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”3月
期71号 | 本金保障型 | 2,000 | 2023.07.12 | 2023.10.09 | 12.33 |
| 4 | 浙江津荣新能
源科技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安盈添
利”第2460
期 | 本金保障型 | 1,000 | 2023.07.13 | 2023.10.10 | 5.42 |
| 5 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”3月
期83号 | 本金保障型 | 1,500 | 2023.08.23 | 2023.11.20 | 8.77 |
| 6 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安盈添
利”第2532
期 | 本金保障型 | 1,500 | 2023.08.23 | 2023.11.20 | 8.14 |
| 序号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购资金
（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 投资收益（万
元）/预期年化
收益率（%） |
| 7 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券恒
益23027号收
益凭证 | 本金保障型
收益凭证 | 1,000 | 2023.09.12 | 2023.12.11 | 5.30 |
| 8 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”3月
期89号 | 本金保障型 | 3,000 | 2023.09.13 | 2023.12.11 | 17.40 |
| 9 | 天津津荣天宇
精密机械股份
有限公司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”3月
期125号 | 本金保障型 | 3,000 | 2023.11.23 | 2024.02.20 | 18.12 |
| 10 | 浙江津荣新能
源科技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安盈添
利”第2929
期 | 本金保障型 | 1,000 | 2024.02.26 | 2024.05.27 | 6.18 |
| 11 | 浙江津荣新能
源科技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “安盈添
利”第3216
期 | 本金保障型 | 2,000 | 2024.05.31 | 2024.08.28 | 10.11 |
| 12 | 天津市津荣天
新科技有限公
司 | 中泰证券
股份有限
公司 | “尊享”3月
期225号 | 本金保障型 | 1,000 | 2024.05.30 | 2024.08.27 | 5.62 |
七、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料
特此公告
天津
津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2024年9月6日
中财网
