中重科技(603135):中重科技关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回

时间：2024年09月06日 16:16:21 中财网

原标题:中重科技:中重科技关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050
中重科技（天津）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本次赎回产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列【128】期、【129】 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） ? 相关的审议程序：
中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024年 3月15日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2024年 2月 29日及 2024年 3月 16日披露在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年7月4日，公司使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了信证券股份有限公司信智锐盈系列【128】期、【129】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证），上述本金和收益于2024年9月5日、2024年9月6日分别归还至募集资金账户。

产品情况如下：

受托方 名称	产品类 型	产品 名称	金额 （万元）	起息日	到期日	赎回金额 （万元）	实际收益 金额（万 元）
中信 证券 股份 有限 公司	本金保 障型浮 动收益 凭证	信智锐盈 系列 【128】 期	8,000.00	2024.7.4	2024.9.2	8,000.00	36.00
中信 证券 股份 有限 公司	本金保 障型浮 动收益 凭证	信智锐盈 系列 【129】 期	7,000.00	2024.7.4	2024.9.3	7,000.00	35.70

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	38,300.00	23,000.00	44.05	15,300.00
2	可转让大额存单	60,866.25	30,000.00	866.25	30,866.25
3	保本收益凭证	46,000.00	15,000.00	71.70	31,000.00

合计	145,166.25	68,000.00	982.00	77,166.25
最近12个月内单日最高投入金额	99,866.25
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2023年）末净资产（%）	32.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2023年）净利润（%）	5.40
目前已使用的现金管理额度	77,166.25
尚未使用的现金管理额度	22,833.75
总现金管理额度	100,000.00

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2024年9月7日