上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告

时间:2024年09月06日 16:16:25 中财网
原标题:上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-069 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定,本公司将截至 2024年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)2020年 9 月 15日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(面值人民币 1元/股),发行价格为 23.31元/股,募集资金总额为 466,200,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32元后,实收人民币 436,860,188.68元,于 2020年 9月 9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70元后,募集资金净额为人民币 414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在中国银行及上海农商银行开设了募集资金的存储专户。

1、截至 2024年 6月 30日,公司首次公开发行股票的募集资金存放情况。

公司于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,将2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司已于 2023年 7月 4日,完成首次公开发行股票募集资金销户手续。

2、截至 2024年 6月 30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:

(二)公开发行可转换公司债券募集资金
2022年 9月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2211号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司于2022年 11月 2日向社会公开发行可转换公司债券 384万张,每张面值为人民币 100元,募集资金总额为人民币 384,000,000.00元,期限 6年,扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币 4,347,169.81元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022年 11月 8日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用(不含增值税)合计人民币 2,231,132.06元,本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定,在以下银行开设了募集资金的存储专户。

1、截至 2024年 6月 30日,公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元

账号币种截止日余额
127907820510222人民币235.50
216220100100360260人民币0
121947171510556人民币79,806.63
  80,042.13
注 1:公司于兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户的募集资金已按照相关规定使用完毕,为减少管理
成本,于 2024年 5月 29日将该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后,公司与该银行及
保荐机构海通证券签订的 《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。


2、截至 2024年 6月 30日,本公司募集资金累计使用及结余情况如下:

二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司 2024年 6月 30日前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。


(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司于 2020年 10月 13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目;募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区,同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年 10月 15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-003)。2021年 4月 9日召开的第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体,实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区,现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名,最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司(以下简称柳州沿浦科技)),将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年4月 12日、2021年 5月 6日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号:2021-005)、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-010)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2021-017)。


2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。


(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。


2、 前次募集资金投资项目置换情况
(1)首次公开发行股票募集资金
在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止 2020 年 9 月 9 日,自筹资金累计投入 11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(信会师报字[2020] 第 ZA15694号)。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2020年 10月 22日,公司已完成相关募集资金的置换。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金
在募集资金未到位之前,公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目,截止 2022年 11月 16日,自筹资金累计投入 8,189.08万元 。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA16130号)。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 8,189.08万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 8,189.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2022年 12月 2日,公司已完成相关募集资金的置换。


(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)首次公开发行股票募集资金
本公司根据 2020年 10月 13日召开的第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的 12个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年 10月 15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。公司分别于 2021年 5月 10日使用 3,000万元、2021年 5月 12日使用 1,000万元,共计 4,000万元补充流动资金。截止 2021年 10月 11日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2021年 10月 13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2021-043)。2021年 10月 29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于 2021年 10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-047)。公司分别于 2021年 12月 30日使用 1,000万元、2022年1月 13日使用 2,000万元、2022年 1月 26日使用 2,000万元、2022年 2月 23日使用 1,000万元,共计 6,000万元补充流动资金。2022年 6月 9日,公司提前归还 1,000万元,具体内容详见公司于 2022年 6月 11日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2022-031)。截止 2022年 10月 1日,公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000万元归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2022年 10月 1日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-056)。2022年 10月 11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见,具体内容详见公司于 2022年 10月 12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-059)。公司于 2022年 10月 13日使用 3,000万元、2022年10月 14日使用 2,500万元、2022年 11月 14日使用 500万元、2022年 11月 15日使用 500万元,共计补充流动资金 6,500万元。公司分别于 2022 年 12月 15日归还 1,000 万元、于 2023年 1月 13日归还 1,000 万元、于 2023年 2月 21日归还 500 万元、于 2023年 2月 23日归还 500 万元及 2023年3月 16日归还 500 万元,以上补充流动资金款项已归还至对应的募集资金专用账户。截止 2023 年 12月 31日,公司已经将用于暂时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金提前归还,并已进行公告,具体内容详见公司于 2022年 12月 16日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-099),2023年 1月14日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-001),2023年 2月 22日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-005),2023年 2月 24日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-006),2023年 3月 17日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-007)。根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,将剩余未归还补充流动资金及结项后的节余募集资金共计 3,599.32万元永久补充流动资金。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金
公司根据 2022年 11月 18日召开的第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的 12个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。

公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022年 11月 19日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-080)。公司分别于 2022年 12月 23日使用 5,000万元补充流动资金、于2023年 1月 12日使用 5,000万元补充流动资金、于 2023年 3月 29日使用 3,000万元补充流动资金. 于 2023年 5月 15日使用 5,000万元补充流动资金,于 2023年 9月 19日使用 1,500万元补充流动资金。公司分别于 2023年 9月 28日归还补充流动资金 4,000万元、于 2023年 10月 11日归还补充流动资金 1,800万元,于 2023年 10月 11日归还补充流动资金 5,000万元,于 2023年 10月 12日归还补充流动资金 8,700万元。具体内容分别详见公司于 2023年 9月 29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-082),于 2023年 10月 12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-094),于 2023年 10月 13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-095)。公司于 2023年 10月 11日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起的 12个月,并根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023年 10月 12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-089)。公司分别于 2023年 10月 13日使用 5,000万元补充流动资金、于 2023年 10月 17日使用 5,000万元补充流动资金、于 2023年 10月 24日使用 3,000万元补充流动资金、于 2024年 1月 8日使用 300万元补充流动资金,于 2024年 5月 29日使用 0.14万元补充流动资金。公司于 2024年 2月 1日已经将用于暂时补充流动资金的 2,160万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2024年 2月 2日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-003)。

截止 2024年 6月 30日,以上公开发行可转换公司债券募集资金补充的流动资金 11,140.14万元尚未归还。


2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
(1)首次公开发行股票募集资金
公司于 2020年 10月 13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年 10月 15日、2020年 10月 26日、2020年 10月 31日、2021年 5月 8日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-012、2020-015),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2021-019)。

截至 2024年 6月 30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022年 11月 18日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,单个理财产品的投资期限不超过一年,在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022年 11月 19日、2022年 12月 23日、2022年 12月 28日、2023年 3月 24日及 2023年 3月 29日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-083),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-101),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-102),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-008),《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-010)。

截至 2024年 6月 30日,公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

三、 尚未使用完毕的募集资金情况
(一)首次公开发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日止,公司的前次募集资金由于募投项目已经结束,剩余尚未使用的募集资金 3,599.32万元,根据上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,截至 2023年 7月 4日,公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。


(二)公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024年 6月 30日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金用于“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”已经结束,公司对该项目进行结项,结项后该项目对应的募集资金专户剩余未使用资金 1,431.37元用于临时补流。


四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。


(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。


(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至 2024年 6月 30日,公司的募投项目已投产并逐步实现效益,详见本报告附表 2。


五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。


六、 报告的批准报出
本报告于 2024年 9月 6日经董事会批准报出。


附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月六日
附表 1-1
首次公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
41,407.73已累计 使用募集资金总额:       
各年度使用募集资金总额:       
2020年:       
 2021年:       
 2022年:       
 2023年:       
募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额     
承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资 金额募集后承诺投资 金额实际投资金额募集前承诺投资 金额募集后承诺投资 金额实际投资金额实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
上海沿浦:汽车座椅骨架及安 全系统核心零部件技改项目上海沿浦:汽车座椅骨架及安 全系统核心零部件技改项目12,247.008,685.148,879.8112,247.008,685.148,879.81194.67
常熟沿浦:汽车座椅骨架及安 全系统核心零部件技改项目常熟沿浦:汽车座椅骨架及安 全系统核心零部件技改项目500.00500.00462.87500.00500.00462.87-37.13
武汉沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期武汉沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期10,600.0010,600.009,228.9510,600.0010,600.009,228.95-1,371.05
常熟沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期常熟沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期4,000.004,000.003,261.074,000.004,000.003,261.07-738.93
柳州沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期柳州沿浦:高级汽车座椅骨架 产业化项目二期3,000.003,000.001,916.663,000.003,000.001,916.66-1,083.34
黄山沿浦:汽车核心零部件及 座椅骨架产业化扩建项目黄山沿浦:汽车核心零部件及 座椅骨架产业化扩建项目15,520.0011,183.2911,286.0915,520.0011,183.2911,286.09102.80
黄山沿浦:研发中心建设项目黄山沿浦:研发中心建设项目5,000.003,439.303,494.905,000.003,439.303,494.9055.60
合计 50,867.0041,407.7338,530.3550,867.0041,407.7338,530.35-2,877.38
注:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用募集资金 3,599.32万元(其中:2,877.38万元为节余的募投项目金额,721.94万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益)
将作为永久补充流动资金使用。

附表 1-2
公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
37,742.17已累计使用募集资金总额:       
各年度使用募集资金总额:       
2022年:       
 2023年:       
 2024年 6月 30日:       
募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额     
承诺投资项目实际投资项目募集前承诺 投资金额募集后承诺 投资金额实际投资金 额募集前承诺投 资金额募集后承诺投资 金额实际投资金额实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
重庆沿浦:金康新能源汽车座椅 骨架、电池包外壳生产线项目重庆沿浦:金康新能源汽车座椅骨 架、电池包外壳生产线项目17,224.7817,224.7817,259.9417,224.7817,224.7817,259.9435.16
荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目荆门沿浦:长城汽车座椅骨架项目20,517.3920,517.399,505.1920,517.3920,517.399,505.19-11,012.20
合计 37,742.1737,742.1726,765.1337,742.1737,742.1726,765.13-10,977.04
注:截至 2024年 6月 30日及 2024年 1-6 月的数据未经审计。






附表 2-1
首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
截止日投资 项目累计产 能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日 累计实现 效益     
         
   2020年2021年2022年2023年2024年 1-6月 
上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系统 核心零部件技改项目不适用2,275.34不适用不适用295.441,404.19515.552,215.18
常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系统 核心零部件技改项目不适用       
   不适用不适用不适用100.4316.37116.80
武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化 项目二期不适用2,981.27不适用不适用235.401,624.751,697.003,557.15
常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业化 项目二期不适用       
   不适用不适用213.56548.63127.93890.12
柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化 项目二期不适用       
   不适用不适用16.41105.36161.31283.08
黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅骨 架产业化扩建项目不适用3,047.48不适用不适用66.731,127.72-193.061,001.39
黄山沿浦:研发中心建设项目不适用--不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注 1:截至 2024年 6月 30日,除黄山沿浦外,其他项目已投产并逐步实现效益。根据公司 2020年披露的《首次公开发行股票招股说明书》,项目投产到完全达产有一定的运行周期,将在完全达产后
进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。黄山沿浦扩建项目尚未完全达产,故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注 2:研发中心建设项目不产生直接的经济效益,但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

注 3:以上项目完成投入并做了结项流程,未使用募集资金 3,599.32万元(其中:2,877.38万元为节余的募投项目金额,721.94万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益)将作为永久补充流动资金
使用。

注 4:截至 2024年 6月 30日及 2024年 1-6 月的数据未经审计。


附表 2-2
公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位:人民币万元

截止日投资 项目累计产 能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日 累计实现效益    
        
   2021年2022年2023年2024年 1- 6月 
重庆沿浦:重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新 能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目不适用(注 1)--不适用989.882,814.203,804.08
荆门沿浦:荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽 车座椅骨架项目不适用(注 3)--不适用不适用不适用不适用
注 1:根据公司 2022年披露的《公开发行 A股可转换公司债券说明书》,重庆沿浦项目预计年产量 15万辆份,月峰值 2万辆份,项目内部收益率为 12.80%,投资回收期为 5.04年(所得
税后)。
注 2: 2024年 3月份对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”进行结项,项目已全面进行投产,截止 2024年 6月 30日,在建设期完成后,本
期尚未完整运行一年,无法确定是否可以完成 15万辆份,同时也未达到项目约定的回收期间,故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注 3:根据公司 2022年披露的《公开发行 A股可转换公司债券说明书》,荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为 4亿元,项目内部收益率为 11.17%(所得税后),投资回收期为 6.51
年(所得税后)。

注 4:截至 2024年 6月 30日,该项目处在建设期,根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告》(公告编号:2024-021)。公
司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于 2024年 3月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成,受外部环境变化影响,公司
厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后,募投项目尚未达到使用条件。公司将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 3
月延期至 2024年 12月。

注 5:截至 2024年 6月 30日及 2024年 1-6 月的数据未经审计。


  中财网
各版头条