华电辽能(600396):2024年第三次临时股东大会会议材料汇编
2024年第三次临时股东大会材料汇编 二〇二四年九月十二日 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 三、关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套24 万千瓦风电项目的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 为保证公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限 公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设7万千瓦全额自 发自用风电项目资金需求，锡林郭勒新能源公司拟与国网国 际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租 赁业务。 一、出租人简介 国网国际融资租赁有限公司 注册资本：1,321,206.34万元人民币； 法定代表人：李国良； 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区1-1-504-C； 经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理。一般 项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输 设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地 产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。 基本财务状况：2023年12月31日总资产2012亿元， 净资产265亿元；2023年度净利润14亿元。 二、融资租赁业务方案介绍 公司及全资、控股子公司与国网租赁公司自2019年以 来多次合作，具有良好的合作基础。国网租赁公司提供的报 价方案较其他租赁公司期限长、利率低，具有明显优势。鉴 于以上情况，为确保锡林郭勒新能源公司项目资金需求，保 证项目顺利开工建设，锡林郭勒新能源公司拟与国网租赁公 司开展融资租赁业务，将根据实际资金需求办理，金额以实 际提款额为准，具体方案如下： 本方案采用直接租赁模式，由锡林郭勒新能源公司（承 租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人） 出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能 源公司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林 郭勒新能源公司按协议约定以1.00元的价格进行回购。 1.出租人：国网国际融资租赁有限公司 2.承租人：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司 3.租赁方式：直接融资租赁。 4.融资金额：融资金额不超过24,356万元，最终以实 际投放金额为准。 5.租赁期限：3年。 6.租赁设备：风力发电设备。 7.租赁利率：名义利率不高于3.3%，若考虑增值税抵 扣，综合融资成本不高于2.95%。 8.租赁保证金：无。 9.租赁间隔：季度，共12期。 10.支付方式：季度后付，宽限期一年半只还息不还本。 11.担保方式：无。 三、本次交易目的及对上市公司的影响 公司控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融 资渠道，优化融资结构，为公司控股子公司的生产经营提供 可靠的资金保障。 此议案，请予审议。 华电辽宁能源发展股份有限公司 二〇二四年九月十二日 关于向控股子公司增资建设火电灵活性 改造配套24万千瓦风电项目的议案 各位股东： 为推进公司高质量发展，持续优化公司能源结构响应国 家和地方政策要求，公司向控股子公司华电（锡林郭勒盟） 新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）增资建设 白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套24万千瓦风 电项目（以下简称本项目、项目）。该项目为火电灵活性改 造配套建设的市场化消纳新能源项目，根据地方政策规定需 与进行灵活性改造的燃煤电厂实质性联营。该项目已经取得 锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。 一、项目基本情况 1.项目地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内 2.项目规模：安装34台单机容量7.15MW风电机组（满 发时一台限发4.05MW），总装机容量240MW，不需配置储能， 配套新建一座35kV汇集站。根据项目所在地电网公司初步 意见，本项目拟接入白音华金山发电有限公司主变与白音华 公司以“风火同场”一体化管理；本项目最终接入方案以所 在地电网公司批复为准。 3.项目投资规模：本项目动态投资137,117.78万元， 静态投资135,258.81万元。该项目资本金为动态投资30% 即41,135.33万元。 4.项目出资情况：锡林郭勒新能源公司为公司与锡林 郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有 限责任公司按股比51%、25%、24%出资的控股子公司，该项 目公司出资20,979.02万元，其他股东同比例增资。 二、增资主体基本情况 1.公司名称：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司 2.注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查委员会东南方向1000米 3.注册资本：人民币100万元 4.企业类型：有限责任公司 5.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务；一般项目：风力发电技术服务。 6.股东及持股比例：华电辽宁能源发展股份有限公司、 锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投 资有限责任公司持股比例为51%、25%、24%。 三、对外投资对公司的影响 本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司 控股子公司锡林郭勒新能源公司加快推进项目开发建设和 尽早投产有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能 力和综合竞争力。 四、对外投资风险分析 本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对 本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严 格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运 营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和 机组利用小时数。 本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法 合规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在 项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。 公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件 落实情况和风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能 面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。 此议案，请予审议。 附：《华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司专项审计 报告》（大信专审字[2024]第1-03145号） 华电辽宁能源发展股份有限公司 二〇二四年九月十二日 中财网
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