冠石科技(605588):使用部分闲置募集资金进行现金管理
南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构 ? 现金管理额度：不超过人民币2亿元，使用期限为自第二届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 ? 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型产品 ? 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 ? 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 （二）现金管理额度：不超过人民币 2亿元。 （三）资金来源 1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。 2. 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为 27.42元/股，募集资金总额为 50,110.05万元，扣除发行费用 4,523.26万元后，募集资金净额为 45,586.79万元。 上述资金已于 2021年 8月 5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
公司于 2024年 3月 14日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目建设期再次延长 12个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2025年 3月，详见公司 2024年 3月 16日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资 194,767,940.10元（含置换预先投入金额 119,302,089.04元），募集资金专户余额为 181,037,550.10元。 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。 （四）投资方式及现金管理产品的基本情况 用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单项产品投资期限不超过 12个月且投资产品不得进行质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。 （五）现金管理期限：使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月。 二、审议程序 公司于 2024年 9月 6日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 保荐机构国投证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 三、投资风险分析及风控措施 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 针对以上投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。 3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司将根据有关法律法规及《南京冠石科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。 四、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的财务数据 单位：万元
五、监事会意见 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 六、保荐机构意见 保荐机构认为，公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。 保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024年 9月 7日 中财网
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