江苏国泰(002091):使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月06日 18:06:27 中财网
原标题:江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-66 转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023年8月25日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了71,200万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期、17,000万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期、24,400万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期。

具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01515期
1、名称：共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、金额：71,200万元
4、收益率：1.05%-2.39%
5、成立日：2024年9月4日
6、到期日：2024年9月29日
7、风险等级：PR1级（谨慎型、绿色级别）
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：25天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系 （二）共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01516期
1、名称：共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、金额：17,000万元
4、收益率：1.05%-2.37%
5、成立日：2024年9月5日
6、到期日：2024年9月29日
7、风险等级：PR1级（谨慎型、绿色级别）
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：24天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系 （三）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05507期
1、名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、金额：24,400万元
4、收益率：1.05%-2.42%
5、成立日：2024年9月6日
6、到期日：2024年12月6日
7、风险等级：PR1级（谨慎型、绿色级别）
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：91天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系 二、理财产品风险提示
（一）共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期、共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期风险提示如下：
1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担，投资者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定到中信银行网站
(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询，或及时与产品经理联系，以获知有关本产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系投资者时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的购买决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担（因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外）。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司合规法务部负责合规审查。

（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）独立财务顾问进行核查。

（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元

签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看涨）1,4002023-6-52023-9-11保本浮动 收益型1.25%-2.25%- 2.45%8.46募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看跌）8502023-6-82023-9-14保本浮动 收益型1.25%-2.25%- 2.45%5.13募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款92天（挂 钩黄金看涨）6,0002023-6-212023-9-21保本浮动 收益型1.60%-2.60%39.32募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看跌）2,0002023-7-62023-10-12保本浮动 收益型1.25%-2.20%- 2.40%11.81募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款21天（挂 钩汇率看涨）2002023-9-252023-10-16保本浮动 收益型1.25%-1.90%- 2.10%0.29募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款28天（挂 钩汇率看涨）5002023-9-252023-10-23保本浮动 收益型1.25%-1.90%- 2.10%0.73募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款21天（挂 钩汇率看跌）4,3902023-9-282023-10-19保本浮动 收益型1.25%-1.85%- 2.05%4.67募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看跌）2,0002023-8-172023-11-23保本浮动 收益型1.25%-2.15%- 2.35%11.55募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00202期3152023-9-92023-12-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.35%- 2.75%2.14募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款28天（挂 钩汇率看涨）1,0002023-10-232023-11-20保本浮动 收益型1.25%-1.80%- 2.00%1.38募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看涨）3,0002023-10-232024-1-29保本浮动 收益型1.25%-1.85%- 2.05%14.9募集 资金
交通 银行通知存款1,0002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%11.94募集 资金
交通 银行通知存款5,9002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%70.47募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01015期3182023-12-92024-3-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.10%- 2.60%1.65募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01955期3202024-3-112024-6-11保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.05%- 2.55%2.06募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款8天（挂钩 汇率看涨）8,0002024-6-202024-6-28保本浮动 收益型1.20%-2.00%3.51募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款182天（挂 钩汇率看跌）3,0002024-2-12024-8-1保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%25.43募集 资金
交通 银行通知存款6,9822024-4-242024-7-31保本固定 收益型1.35%25.66募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款35天（挂 钩汇率看涨）5,5002024-6-172024-7-22保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%8.97募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看 跌）3,8002024-7-252024-8-15保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%3.72募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 28天（挂钩汇率看 涨）6002024-8-52024-9-2保本浮动 收益型1.05%-1.70%- 1.90%0.78募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03867期3222024-6-172024-9-19保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.30%尚未 到期募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款130天（挂 钩汇率看涨）1,0002024-6-202024-10-28保本浮动 收益型1.60%-2.30%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 88天（挂钩汇率看 涨）8,0002024-7-152024-10-11保本浮动 收益型1.60%-2.30%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 64天（挂钩汇率看 涨）2,5002024-8-52024-10-8保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）2,9002024-8-262024-9-9保本浮动 收益型1.05%-1.50%- 1.70%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看 涨）6,5002024-8-262024-12-2保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%尚未 到期募集 资金
建设 银行人民币定制型结构 性存款18,4002023-6-152023-9-13保本浮动 收益型1.50%-2.90%127.41可转债 募资
建设 银行通知存款2002023-6-132023-9-15保本固定 收益型1.45%0.76可转债 募资
建设 银行通知存款1002023-3-72023-10-13保本固定 收益型1.75%1.07可转债 募资
建设 银行通知存款2502023-3-72023-12-27保本固定 收益型1.75%3.59可转债 募资
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款136天（挂 钩汇率看涨）160,8002023-9-12024-1-15保本浮动 收益型1.70%-2.90%1,737.52可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款18,8002023-9-182023-12-29保本浮动 收益型1.50%-2.70%140.02可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款80,0002023-10-202023-12-28保本浮动 收益型1.50%-3.00%340.27可转债 募资
建设 银行定期存款10,0002023-12-292024-3-29存款类3.00%75.00可转债 募资
建设 银行通知存款402024-4-22024-4-16保本固定 收益型1.25%0.02可转债 募资
交通 银行通知存款7,7002024-4-282024-5-15保本固定 收益型1.35%5.49可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
建设 银行定期存款10,0002024-3-292024-7-1存款类1.40%68.75可转债 募资
建设 银行定期存款76,5002024-1-22024-7-2存款类1.60%913.78可转债 募资
建设 银行定期存款8,0002024-4-22024-7-2存款类1.40%54可转债 募资
建设 银行通知存款7102024-4-22024-6-25保本固定 收益型1.25%2.07可转债 募资
建设 银行通知存款2,6002024-5-272024-6-25保本固定 收益型1.25%2.63可转债 募资
交通 银行定期存款162,7002024-1-152024-7-15存款类1.85%1504.98可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02782期78,4002024-4-252024-7-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.50%494.03可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-4-292024-7-29保本保最 低收益型1.1900%或 2.6809%52.13可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,3002024-4-292024-7-31保本保最 低收益型1.2000%或 2.6909%25.38可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10368期77,2002024-7-42024-7-31保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.33%133.06可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）、50,0002024-7-172024-7-31保本浮动 收益型1.65%-2.52%48.33可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10417期77,2002024-8-12024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.36%144.76可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10454期34,0002024-8-22024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.34%61.03可转债 募资
建设 银行通知存款5002024-5-272024-9-3保本固定 收益型1.25%1.72可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01515期71,2002024-9-42024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.39%尚未 到期可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01516期17,0002024-9-52024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.37%尚未 到期可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 05507期24,4002024-9-62024-12-6保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.42%尚未 到期可转债 募资
建设 银行中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款18,0002024-7-42024-10-12保本浮动 收益型1.05%-2.70%尚未 到期可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 04847期20,0002024-07-312024-11-1保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.43%尚未 到期可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-8-52024-11-4保本保最 低收益型1.0900%或 3.0173%尚未 到期可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,4002024-8-52024-11-6保本保最 低收益型1.1000%或 3.0273%尚未 到期可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01465期24,0002024-8-22024-12-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.45%尚未 到期可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区 间累计型）114,2002024-7-172025-1-21保本浮动 收益型1.85%-2.54%尚未 到期可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 172天（挂钩汇率区 间累计型）50,0002024-8-22025-1-21保本浮动 收益型1.55%-2.54%尚未 到期可转债 募资
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21,222万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为355,000万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
中信银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。


江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月七日
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