[一季报]ST步森(002569):2021年第一季度报告全文（更正后）

时间：2024年09月06日 20:26:18 中财网

原标题:ST步森:2021年第一季度报告全文（更正后）

浙江步森服饰股份有限公司
2021年第一季度报告（更正后）
2021-059



第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王春江、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	54,201,774.19	74,926,132.98	-27.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,299,030.19	-8,201,480.61	-110.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-13,386,339.96	-8,532,502.39	-56.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,798,834.03	-28,108,513.83	18.89%
基本每股收益（元/股）	-0.120	-0.06	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.120	-0.06	-100.00%
加权平均净资产收益率	-9.18%	-2.45%	-9.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	357,384,641.53	390,644,553.37	-8.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	183,197,611.30	194,162,799.53	-5.65%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
债务重组损益	-2,368,543.47
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,500,000.00	诉讼案件利息计提
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,146.76
合计	-3,912,690.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	4,889	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京东方恒正科 贸有限公司	境内非国有法人	15.53%	22,400,000
上海睿鸷资产管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	11.59%	16,720,000
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000
张旭	境内自然人	3.56%	5,140,000
重庆信三威投资 咨询中心（有限 合伙）－昌盛十 一号私募基金	其他	2.83%	4,085,700
浙江银万斯特投 资管理有限公司 －银万全盈12号 私募证券投资基 金	其他	2.44%	3,524,277
马文奇	境内自然人	1.89%	2,720,000
长城资本管理有 限公司	国有法人	1.86%	2,680,000
步森集团有限公 司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000
张星亮	境内自然人	1.38%	1,994,800
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限 合伙）	16,720,000

孟祥龙	6,040,000
张旭	5,140,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）－昌盛十一号私募基金	4,085,700
浙江银万斯特投资管理有限公司 －银万全盈 12号私募证券投资基 金	3,524,277
马文奇	2,720,000
长城资本管理有限公司	2,680,000
步森集团有限公司	2,670,000
张星亮	1,994,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鸷资产管理合伙企业（有 限合伙）签署了《投票权委托协议》，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初减少64.66%，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少所致。

应收账款较期初增加99.33%，其他应收款较期初增加123.01%，主要由于一季度处置5家子公司，导致合并范围变更，应收5
家子公司的款项不再进行合并抵消所致。

预付款项较期初增加35.77%，主要由于支付供应商款项增加所致。

长期待摊费用较期初减少48.63%，为正常摊销所致。

应付职工薪酬较期初减少65.36%，主要由于年终奖发放所致。

应交税费较期初增加122.63%，主要由于可抵扣进项税减少所致。

管理费用较上年同期增加43.85%，主要由于股权激励费用计提所致。

其他收益较上年同期减少43.36%，主要由于政府补助减少所致。

信用减值损失较上年同期增加55.64%，主要由于应收款项增加，坏账计提增加所致。

营业外支出较上年同期增加1826.43%，主要由于诉讼案件计提预计负债，以及确认豁免5家子公司应收款项的损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2021年3月18日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名原激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20万股。详见公司于2021年3月2日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本由144,210,000股减少至144,010,000股。

公司注册资本由144,210,000元减至144,010,000元。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司已于2021年3月19日披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》，通知债权人自该公告登报之日起45日内有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2021年 03月 31日
单位：元

项目	2021年 3月 31日	2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金	16,120,021.48	45,611,388.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	69,952,876.51	35,094,212.63
应收款项融资		200,000.00
预付款项	22,704,818.01	16,722,628.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,210,794.33	3,681,818.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	44,551,736.98	51,875,296.05
合同资产
持有待售资产		47,238,232.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,148,671.41	5,447,815.62
流动资产合计	166,688,918.72	205,871,391.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	54,814.08	54,814.08
固定资产	33,563,725.16	34,793,627.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,915,065.38	20,161,831.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	212,118.19	412,888.93
递延所得税资产
其他非流动资产	130,950,000.00	123,350,000.00
非流动资产合计	190,695,722.81	184,773,161.59
资产总计	357,384,641.53	390,644,553.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	45,120,230.28	54,708,242.09
预收款项
合同负债	28,547,072.82	23,802,719.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,447,502.14	12,839,817.90
应交税费	2,044,977.26	918,537.05
其他应付款	39,486,797.90	41,256,741.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		9,451,683.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,526,966.97	3,826,111.12
流动负债合计	123,173,547.37	146,803,852.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	48,594,697.39	47,094,697.39
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	48,594,697.39	47,094,697.39
负债合计	171,768,244.76	193,898,550.15
所有者权益：
股本	144,210,000.00	144,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	371,651,416.92	365,798,250.24
减：库存股	21,798,000.00	21,798,000.00
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备
未分配利润	-340,262,036.99	-323,443,682.08
归属于母公司所有者权益合计	183,197,611.30	194,162,799.53
少数股东权益	2,418,785.47	2,583,203.69
所有者权益合计	185,616,396.77	196,746,003.22
负债和所有者权益总计	357,384,641.53	390,644,553.37

法定代表人：王春江 主管会计工作负责人：刘婷婷 会计机构负责人：余燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元

项目	2021年 3月 31日	2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金	9,019,685.36	39,163,428.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	99,141,500.93	89,587,115.49
应收款项融资		200,000.00
预付款项	13,094,988.42	13,821,452.16
其他应收款	27,810,808.73	16,481,789.86
其中：应收利息
应收股利
存货	44,882,716.33	48,444,933.95
合同资产
持有待售资产		113,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,197,924.31	4,497,068.52
流动资产合计	198,147,624.08	325,195,788.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	57,034,700.00	55,971,500.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	54,814.08	54,814.08
固定资产	28,850,189.36	29,861,879.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,894,059.38	20,134,202.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	200,219.57	305,328.50
递延所得税资产
其他非流动资产	130,950,000.00	123,350,000.00
非流动资产合计	236,983,982.39	229,677,724.62
资产总计	435,131,606.47	554,873,513.19
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	76,088,122.73	65,027,339.87
预收款项
合同负债	27,530,515.13	29,431,623.98
应付职工薪酬	885,023.51	8,422,256.64
应交税费	1,633,527.82	764,212.35
其他应付款	38,970,783.06	43,605,805.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,526,966.97	3,826,111.12
流动负债合计	148,634,939.22	151,077,349.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	47,078,325.01	45,578,325.01
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	47,078,325.01	45,578,325.01
负债合计	195,713,264.23	196,655,674.83
所有者权益：
股本	144,210,000.00	144,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	371,651,416.92	365,798,250.24
减：库存股	21,798,000.00	21,798,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
未分配利润	-286,041,306.05	-161,388,643.25
所有者权益合计	239,418,342.24	358,217,838.36
负债和所有者权益总计	435,131,606.47	554,873,513.19

3、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,201,774.19	74,926,132.98
其中：营业收入	54,201,774.19	74,926,132.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	73,171,974.46	76,018,763.83
其中：营业成本	42,189,929.07	51,385,228.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	101,970.80	200,292.51
销售费用	11,197,541.40	10,736,370.00
管理费用	19,658,239.99	13,665,889.49
研发费用
财务费用	24,293.20	30,983.75
其中：利息费用
利息收入	58,995.67	80,771.72
加：其他收益	303,000.00	534,950.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	13,304,555.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,618,997.90	-2,967,826.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,569,115.72	-4,678,890.37
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,550,758.18	-8,204,397.84
加：营业外收入	15,853.24
减：营业外支出	3,928,543.47	203,928.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-17,463,448.41	-8,408,326.06
减：所得税费用		31,432.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,463,448.41	-8,439,758.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-17,463,448.41	-8,439,758.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-17,299,030.19	-8,201,480.61
2.少数股东损益	-164,418.22	-238,277.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-17,463,448.41	-8,439,758.45
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-17,299,030.19	-8,201,480.61
归属于少数股东的综合收益总额	-164,418.22	-238,277.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.120	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.120	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王春江 主管会计工作负责人：刘婷婷 会计机构负责人：余燕飞
4、母公司利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,924,344.78	70,197,793.49
减：营业成本	33,494,999.09	51,371,264.18
税金及附加	89,984.47	120,746.03
销售费用	10,454,350.27	5,733,582.57
管理费用	16,449,630.35	8,285,802.92
研发费用
财务费用	19,033.45	17,236.82
其中：利息费用
利息收入	53,473.01	60,166.34
加：其他收益	303,000.00	76,150.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-112,999,995.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		-1,415,292.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-4,797,206.34
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-121,280,647.85	-1,467,188.35
加：营业外收入	15,853.24
减：营业外支出	3,868,543.47	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-125,133,338.08	-1,667,188.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,133,338.08	-1,667,188.35
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-125,133,338.08	-1,667,188.35
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-125,133,338.08	-1,667,188.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.870	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.870	-0.01

5、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	53,415,494.98	46,099,337.76
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	124,910.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,441.67	31,813,602.04
经营活动现金流入小计	55,252,846.98	77,912,939.80
购买商品、接受劳务支付的现金	34,036,651.40	63,132,852.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	20,610,582.93	28,080,430.85
支付的各项税费	1,537,985.11	2,992,273.86
支付其他与经营活动有关的现金	21,866,461.57	11,815,896.45
经营活动现金流出小计	78,051,681.01	106,021,453.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,798,834.03	-28,108,513.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		657,269.00
投资支付的现金	6,663,200.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,663,200.00	35,657,269.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,663,200.00	-29,657,269.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	5.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-29,338.34
五、现金及现金等价物净增加额	-29,491,367.37	-57,765,782.83
加：期初现金及现金等价物余额	40,991,388.85	91,092,358.81
六、期末现金及现金等价物余额	11,500,021.48	33,326,575.98

6、母公司现金流量表 （未完）