实益达(002137):使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年09月08日 22:56:37 中财网 |
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原标题: 实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002137 证券简称： 实益达 公告编号：2024-034
深圳市 实益达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市 实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，并于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月；资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。
具体内容详见公司刊登于2024年8月20日《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、现金管理的基本情况
| 资金来源 | 金融机构
名称 | 发生金额
（元） | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收
益率 | 关联
关系 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/22 | 随存随取 | 1.925% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/23 | 随存随取 | 1.924% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/23 | 随存随取 | 1.924% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 40,000,000.00 | 61天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/23 | 2024/10/23 | 1.5%或
2.24% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/28 | 随存随取 | 1.917% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 30天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/28 | 2024/9/27 | 1.5%或
2.25% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 63天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/29 | 2024/10/31 | 1.5%或
2.25% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,200,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/30 | 随存随取 | 1.913% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 24天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/9/2 | 2024/9/26 | 1.5%或
2.4% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/3 | 随存随取 | 1.889% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/3 | 随存随取 | 1.889% | 无 | | 自有闲置资金 | 中国银行 | 10,515,833.33 | 大额存单（受让） | 保本固定收益 | 2024/9/3 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.946% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/4 | 随存随取 | 1.894% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/4 | 随存随取 | 1.894% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/6 | 随存随取 | 1.88% | 无 |
二、对公司的影响
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1） 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期。
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
（1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。
对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求其提供担保。
（2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金开展现金管理业务情况
| 资金来源 | 金融机构名
称 | 发生金额（元） | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 关联关系 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/8 | 随存随取 | 2.211% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/12 | 随存随取 | 2.186% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/13 | 随存随取 | 2.182% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 大额存单 | 保本固定收益 | 2023/9/13 | 2026/9/13 | 2.900% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/15 | 随存随取 | 2.16% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 100,000,000.00 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/9/15 | 2023/12/13 | 1.75%或
2.60%或
2.70% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 80,000,000.00 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/9/15 | 2023/12/13 | 1.75%或
2.60%或
2.70% | 无 | | 自有闲置资金 | 浦发银行 | 20,000,000.00 | 公司稳利23JG3451
期（6个月早鸟
款） | 保本浮动收益 | 2023/9/25 | 2024/3/25 | 1.55%或
2.65%或
2.85% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/26 | 随存随取 | 2.15% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 400,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/27 | 随存随取 | 2.156% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,200,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,580,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,080,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/8 | 随存随取 | 2.353% | 无 | | 自有闲置资金 | 浦发银行 | 7,000,000.00 | 公司稳利23JG3468
期(6个月早鸟款) | 保本浮动收益 | 2023/10/9 | 2024/4/9 | 1.55％或
2.60％或
2.80％ | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/11 | 随存随取 | 2.334% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 招商银行点金系列
看涨两层区间31天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/10/16 | 2023/11/16 | 1.55%或
2.46% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 20,000,000.00 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/10/19 | 2024/1/24 | 1.75％或
2.57％或
2.67％ | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/25 | 随存随取 | 2.274% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/27 | 随存随取 | 2.26% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/30 | 随存随取 | 2.257% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/2 | 随存随取 | 2.412% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/2 | 随存随取 | 2.412% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/3 | 随存随取 | 2.428% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/6 | 随存随取 | 2.47% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/8 | 随存随取 | 2.365% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/15 | 随存随取 | 2.271% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 30天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/11/15 | 2023/12/15 | 1.5%或
2.36% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 96天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/11/15 | 2024/2/19 | 1.5%或
2.51% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列
看跌两层区间94天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/11/17 | 2024/2/19 | 1.55%或
2.56% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/27 | 随存随取 | 2.236% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/30 | 随存随取 | 2.251% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/5 | 随存随取 | 2.422% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/6 | 随存随取 | 2.447% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 99天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/7 | 2024/3/15 | 1.5%或
2.59% | 无 | | 自有闲置资金 | 浦发银行 | 4,000,000.00 | 天添利进取1号
（公司礼遇款） | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.592% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.46% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.46% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 32,100,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 125,000,000.00 | 130天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/14 | 2024/4/22 | 1.5%或
2.67% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 15,000,000.00 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩黄金)产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/15 | 2024/1/19 | 1.75%或
2.73%或
2.83% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/21 | 随存随取 | 2.456% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 91天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/12/22 | 2024/3/22 | 1.55%或
2.51% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/28 | 随存随取 | 2.249% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/28 | 随存随取 | 2.249% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/29 | 随存随取 | 2.250% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/4 | 随存随取 | 2.315% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/4 | 随存随取 | 2.315% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/9 | 随存随取 | 2.397% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/10 | 随存随取 | 2.373% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/10 | 随存随取 | 2.373% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 590,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/11 | 随存随取 | 2.356% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 94天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/1/12 | 2024/4/15 | 1.5%或
2.64% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 185天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/1/12 | 2024/7/15 | 1.8%或
2.66% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,100,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/17 | 随存随取 | 2.343% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/18 | 随存随取 | 2.348% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/24 | 随存随取 | 2.343% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/1/25 | 随存随取 | 2.330% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 30,000,000.00 | 平安银行对公结构
性存款(100%保本挂
钩汇率)产品 | 保本浮动收益 | 2024/1/25 | 2024/4/25 | 1.65%或
2.78%或
2.88% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,400,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/2/7 | 随存随取 | 2.306% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,460,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/2/8 | 随存随取 | 2.302% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 182天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/2/21 | 2024/8/21 | 1.8%或
2.55% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 183天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/2/21 | 2024/8/22 | 1.8%或
2.56% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/3/7 | 随存随取 | 2.268% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/3/12 | 随存随取 | 2.31% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 100天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/3/19 | 2024/6/27 | 1.50%或
2.90% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/3/22 | 随存随取 | 2.278% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 92天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/3/25 | 2024/6/25 | 1.5%或
2.85% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列
看跌两层区间61天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2024/3/28 | 2024/5/28 | 1.55%或
2.71% | 无 | | 自有闲置资金 | 宁波银行 | 5,000,000.00 | 2024年单位结构性
存款7202401929号 | 保本浮动收益 | 2024/4/1 | 2024/5/6 | 1.00%-2.75% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/3 | 随存随取 | 2.544% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 11,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/10 | 随存随取 | 2.237% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/17 | 随存随取 | 2.191% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/17 | 随存随取 | 2.191% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 单位大额存单 | 保本固定收益 | 2024/4/22 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/24 | 随存随取 | 2.179% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/24 | 随存随取 | 2.179% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/25 | 随存随取 | 2.178% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/26 | 随存随取 | 2.171% | 无 | | 自有闲置资金 | 浦发银行 | 8,000,000.00 | 天添利进取1号(公
司礼遇款) | 非保本浮动收益 | 2024/4/26 | 随存随取 | 2.3097% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ53期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 平安银行 | 10,000,000.00 | 平安银行2024年第
SZ54期单位大额存
单 | 保本固定收益 | 2024/4/28 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.60% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/29 | 随存随取 | 2.14% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/29 | 随存随取 | 2.14% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/29 | 随存随取 | 2.14% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 14,900,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/29 | 随存随取 | 2.14% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 450,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/30 | 随存随取 | 2.126% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/4/30 | 随存随取 | 2.126% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/5/8 | 随存随取 | 2.015% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行智汇系列
看跌两层区间94天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2024/5/10 | 2024/8/12 | 1.55%或
2.51% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/5/11 | 随存随取 | 1.973% | 无 | | 自有闲置资金 | 建设银行 | 10,000,000.00 | 单位大额存单2024
年第012期（可转
让） | 保本固定收益 | 2024/05/20 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.35% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行智汇系列
看跌两层区间92天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2024/5/28 | 2024/8/28 | 1.55%或
2.36% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/5/29 | 随存随取 | 1.848% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/5/29 | 随存随取 | 1.848% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 150,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/5/29 | 随存随取 | 1.848% | 无 | | 自有闲置资金 | 浦发银行 | 30,000,000.00 | 天添利进取1号(公
司礼遇款) | 非保本浮动收益 | 2024/5/31 | 随存随取 | 2.269% | 无 | | 自有闲置资金 | 农业银行 | 101,012,683.33 | 对公客户人民币大
额存单（受让） | 保本固定收益 | 2024/6/4 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.966% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 11,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/5 | 随存随取 | 1.86% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/19 | 随存随取 | 2.01% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 185天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/6/21 | 2024/12/23 | 1.80%或
2.25% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/26 | 随存随取 | 2.038% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/26 | 随存随取 | 2.038% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/26 | 随存随取 | 2.038% | 无 | | 自有闲置资金 | 中国银行 | 10,203,166.67 | 单位大额存单（受
让） | 保本固定收益 | 2024/6/27 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.5946% | 无 | | 自有闲置资金 | 中国银行 | 10,162,680.56 | 单位大额存单（受
让） | 保本固定收益 | 2024/6/27 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.6044% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/6/28 | 随存随取 | 2.07% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,680,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/2 | 随存随取 | 2.129% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/2 | 随存随取 | 2.129% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/3 | 随存随取 | 2.142% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/8 | 随存随取 | 2.084% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/9 | 随存随取 | 2.054% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/10 | 随存随取 | 2.026% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/10 | 随存随取 | 2.026% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 14,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/18 | 随存随取 | 1.944% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/23 | 随存随取 | 1.955% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/29 | 随存随取 | 1.954% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,300,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/30 | 随存随取 | 1.944% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/30 | 随存随取 | 1.944% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,900,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/31 | 随存随取 | 1.939% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/7/31 | 随存随取 | 1.939% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,200,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/1 | 随存随取 | 1.983% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/5 | 随存随取 | 1.993% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,700,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/6 | 随存随取 | 1.996% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 76天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/9 | 2024/10/24 | 1.5%或
2.28% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/12 | 随存随取 | 1.934% | 无 | | 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列
看跌两层区间35天
结构性存款 | 保本浮动收益 | 2024/8/14 | 2024/9/18 | 1.55%或
2.21% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/22 | 随存随取 | 1.925% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/23 | 随存随取 | 1.924% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,500,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/23 | 随存随取 | 1.924% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 40,000,000.00 | 61天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/23 | 2024/10/23 | 1.5%或
2.24% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/28 | 随存随取 | 1.917% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 30天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/28 | 2024/9/27 | 1.5%或
2.25% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 63天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/8/29 | 2024/10/31 | 1.5%或
2.25% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,200,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/8/30 | 随存随取 | 1.913% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 24天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2024/9/2 | 2024/9/26 | 1.5%或2.4% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/3 | 随存随取 | 1.889% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/3 | 随存随取 | 1.889% | 无 | | 自有闲置资金 | 中国银行 | 10,515,833.33 | 大额存单（受让） | 保本固定收益 | 2024/9/3 | 最晚不超过
董事会授权
有效期 | 2.946% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/4 | 随存随取 | 1.894% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,800,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/4 | 随存随取 | 1.894% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/5 | 随存随取 | 1.881% | 无 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,000,000.00 | 添利快线净值型理
财产品 | 非保本浮动收益 | 2024/9/6 | 随存随取 | 1.88% | 无 |
截至2024年9月6日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币68,831.10万元，未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。（未完）
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