欧晶科技(001269):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月09日 18:26:24 中财网

原标题:欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
●现金管理种类：大额存单及定期存款
●金额：20,036.70万元人民币
●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，及2023年12月29日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3.92亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司2023年12月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）。

●特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

本次现金管理总金额为20,036.70万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为11.07%。

（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为闲置募集资金。

（四）投资方式及投资期限
1、现金管理基本情况

序 号	购买方	受托方	产品名称	收益 类型	购买金额 （万元）	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金 来源
1	宁夏欧晶 科技有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司	大额存单	保本固 定收益 型	3,300	2024.9.6	2024.12.6	1.6%	募集 资金
2	宁夏欧晶 科技有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司	大额存单	保本固 定收益 型	5,000	2024.9.6	2025.3.6	1.8%	募集 资金
3	宁夏欧晶 科技有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司	定期存款	保本固 定收益 型	11,736.70	2024.9.6	2025.3.6	1.75%	募集 资金

2、现金管理主要条款

产品名称	起息日	产品收益及计算方式
大额存单	2024.9.6	保本固定收益型，预计年化收益率分别为1.6%和1.8%
定期存款	2024.9.6	保本固定收益型，预计年化收益率为1.75%

二、 关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。

三、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本次购买的理财产品属于本金保障类银行理财产品，风险可控，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。

闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

（2）公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、 对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。不会影响募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

序 号	受托方	产品名称	收益 类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预计年 化收益 率	投资收益 （万元）	是否 赎回	资金 来源
1	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	公司稳利 24JG3440期(1 个月早鸟款) 人民币结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,000	2024.8.26	2024.9.26	1.1%- 2.4%	-	否	募集 资金
2	中国光大 银行股份 有限公司	定期存款	保本 固定 收益 型	8,807	2024.5.8	2025.5.8	1.95%	-	否	募集 资金
3	中国工商 银行股份 有限公司	大额存单	保本 固定 收益 型	3,500	2024.4.16	2024.10.16	1.70%	-	否	募集 资金
4	中国光大 银行股份 有限公司	2024年挂钩汇 率对公结构性 存款月月存第 3期	保本 浮动 收益 型	19,900	2024.8.1	2024.8.31	1.10%	18.24	是	募集 资金
5	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利24JG3359 期(礼财日B 款)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	500	2024.7.8	2024.7.31	2.40%	0.77	是	募集 资金
6	中国光大 银行股份 有限公司	2024年挂钩汇 率对公结构性 存款月月存第 3期	保本 浮动 收益 型	19,900	2024.7.1	2024.7.31	2.30%	38.14	是	募集 资金
7	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利24JG3304 期(月月滚利2 期)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	500	2024.6.3	2024.6.28	2.35%	0.82	是	募集 资金
8	中国光大 银行股份 有限公司	2024年挂钩汇 率对公结构性 存款月月存第 3期	保本 浮动 收益 型	19,900	2024.6.1	2024.6.30	2.25%	36.07	是	募集 资金
9	中国工商 银行股份 有限公司	大额存单	保本 固定 收益 型	1,000	2024.5.31	2024.6.30	1.50%	1.26	是	募集 资金
10	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利24JG3264 期(3个月早鸟 款)人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型	2,400	2024.5.13	2024.8.13	2.55%	15.30	是	募集 资金
11	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利24JG3271 期(23天看涨) 人民币对公结 构性存款	保本浮 动收益 型	840	2024.5.8	2024.5.31	2.35%	1.19	是	募集 资金
12	中国光大 银行股份 有限公司	2024年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第五 期产品47	保本浮 动收益 型	20,000	2024.5.8	2024.5.31	2.20%	28.11	是	募集 资金
13	中国工商 银行股份 有限公司	大额存单	保本固 定收益 型	1,000	2024.4.16	2024.5.16	1.50%	1.25	是	募集 资金

截至本公告日，已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 34,343.70万元（含本次购买的20,036.70万元）。上述未到期余额未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

六、 备查文件
本次购买大额存单及定期存款的相关证明资料。

特此公告。



内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2024年9月9日