[担保]渤海租赁(000415):控股子公司AVOLON HOLDINGS LIMITED对外担保的进展公告
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024年 3月29日、4月 23日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年 4月 2日及 2024年 4月 24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025号公告。 根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或 SPV担保额度总计不超过 70亿美元，授权期限至公司 2024年年度股东大会召开之日止。 一、担保情况概述 由于业务发展需要，2016年 12月 23日，公司控股子公司 Avolon之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL向Deutsche Bank申请总额不超过 9.5亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL先后与 Deutsche Bank及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增 44.90亿美元的循环信用贷款额度，AALL合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过 54.40亿美元。Avolon及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）、Hong Kong Aviation Capital Limited及 Park Aerospace Holdings Limited为 AALL就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2024年 8月 27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-046号公告。 2024年 9月 6日（都柏林时间），AALL与 Deutsche Bank及 Lloyds Bank 提供 3亿美元新增循环信用贷款。AALL合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 57.40亿美元。同时，为支持上述 AALL循环信用贷款业务的开展，Avolon及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company、Hong Kong Aviation Capital Limited及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon下属子公司”）共同为上述新增 3亿美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。 截至本公告日，Avolon及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或 SPV已使用 2024年度担保授权额度 26.25亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon及Avolon下属子公司为 AALL提供的担保金额纳入 2024年度 Avolon及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或 SPV总计不超过 70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited； 2.成立日期：2010年 2月 9日； 3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands； 4.已发行股本：5股； 5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务； 6.企业类型：Private company limited by shares； 7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股 100%； 8.财务数据：截至 2023年 12月 31日，Avolon Holdings Limited中国企业会计准则下，总资产 2,003.19亿元人民币、总负债 1,469.90亿元人民币、所有者权益合计 533.29亿元人民币；2023年度营业收入 253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润 18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。 注：AALL系 Avolon下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。 三、担保的主要条款 1.担保方式：连带责任保证担保； 2.担保期限：2026年 4月 1日； 3.担保金额：3亿美元； 4.本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon及 Avolon下属子公司为 AALL提供的担保金额纳入 2024年度 Avolon及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或 SPV总计不超过 70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 4,907,867.63万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 190,720万元、天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约 15,000万元、天津渤海全资 SPV对天津渤海发生担保金额约 23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000万美元（1：7.0989计算折合人民币 1,490,769万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 451,250万美元（1：7.0989计算折合人民币 3,203,378.63万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为5,120,834.63万元，占 2023年度公司经审计总资产约 19.58%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 190,720万元、天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000万美元（1：7.0989计算折合人民币 1,490,769万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约481,250万美元（1：7.0989计算折合人民币 3,416,345.63万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2024年 9月 9日 中财网
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