万辰集团(300972):控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助
福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向 控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万拓提供不超过8,000万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过36个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经公司2024年9月9日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为进一步满足控股子公司南京万拓日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司南京万拓业务发展，公司及公司控股子公司南京万好经综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，南京万好拟以自有资金或自筹资金向南京万拓提供不超过8,000万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过36个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自股东大会审议通过之日起12个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）财务资助的主要内容 1、财务资助对象：南京万拓商业管理有限公司 2、财务资助金额：在不超过8,000万元人民币的额度内循环滚动使用； 3、资金来源：自有资金或自筹资金； 4、财务资助期限：均自协议签署之日起三年期限； 5、资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率结算； 6、资助的方式：货币资金； 7、资金用途：均用于补充控股子公司南京万拓的日常运营资金。 具体条款以实际签署的财务资助协议为准。 （二）财务资助偿还方式 在借款到期之日起三个工作日内，上述控股子公司将及时足额还本付息。 （三）财务资助协议 公司将在股东大会审议通过后及时协调上述控股子公司签订财务资助协议。 （四）财务资助实施主体基本情况
（一）被资助对象的基本情况
单位：元
1、南京万兴商业管理有限公司
2、锦州大强企业管理咨询有限公司
3、兴化德雯管理咨询有限公司
4、兴化常好管理咨询合伙企业（有限合伙）
5、兴化万强管理咨询合伙企业（有限合伙）
6、兴化几何管理咨询有限公司
7、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）
（三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明 本次财务资助由南京万好单方面提供，公司直接持有南京万好49%股权，通过控股子公司南京万兴商业管理有限公司持有南京万好51%股权。公司通过控股子公司南京万兴商业管理有限公司持有南京万拓51%股权。南京万拓的其他股东由于资金有限，未同比例提供财务资助。公司控股子公司南京万好为控股子公司南京万拓提供财务资助是在不影响其自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象南京万拓为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对南京万拓业务、资金管理的风险控制，确保南京万好资金安全。本次提供财务资助事项将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 （四）最近一个会计年度，公司及公司控股子公司对上述被资助控股子公司提供过财务资助的情况 公司于2023年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金或自筹资金向控股子公司南京万拓、南京万灿各提供不超过3,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。具体内容详见公司于2023年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-124）。 公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金或自筹资金向控股子公司南京万昌提供不超过16,000万元人民币的财务资助，向控股子公司南京万灿提供不超过7,000万元人民币的财务资助，向控股子公司南京万拓提供不超过2,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。具体内容详见公司于2024年6月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-067）。 （五）履约能力分析 南京万拓为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，截至本公告披露日，南京万拓注册资本已全部实缴，具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人，资信良好。经分析，南京万拓本次财务资助事项履约能力良好。 三、财务资助风险分析及风控措施 被资助对象属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司将在股东大会审议通过后及时协调上述控股子公司签订财务资助协议，根据南京万好自身资金状况及南京万拓的资金需求情况安排资助节奏，积极跟踪南京万拓的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。 上述财务资助借款金额占南京万好总资产比例低，整体风险可控，不会对南京万好的日常经营产生重大影响。 四、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供财务资助总余额为人民币14,626.96万元。本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为人民币22,626.96万元，合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为32.52%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。 五、独立董事专门会议审核意见 本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，独立董事认为，公司控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障南京万拓的经营业务发展及后续资金需求；同时，公司能够对南京万拓实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司关于控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、董事会意见 本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。董事会认为，本次被资助的控股子公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司控股子公司南京万好在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司南京万拓解决资金缺口，保障南京万拓经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司关于控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助的议案，并提交公司股东大会审议。 七、监事会意见 本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经第四届监事会第十九次会议审议通过。监事会认为，本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助，有利于控股子公司南京万拓的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司关于控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助的议案。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：万辰集团本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定；不存在损害公司和中小股东利益的情形。 综上，本保荐机构对万辰集团本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项无异议。 九、备查文件 1、第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见； 2、第四届董事会第十八次会议决议； 3、第四届监事会第十九次会议决议； 4、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助的核查意见。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年9月9日 中财网
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