华夏磐益一年定开混合 (010695): 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2024-9-10)

时间：2024年09月10日 09:20:49 中财网

原标题:华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2024-9-10)

华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江万安科技股份有限公司（证券简称：万安科技，代码：002590）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资万安科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
华夏磐益一年 定期开放混合 型证券投资基 金	万安科技	1,821,668	18,999,997.24	3.63%	18,799,613.76	3.60%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年9月6日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十日