税友股份(603171):使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回

时间：2024年09月10日 15:51:22 中财网

原标题:税友股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-041
税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司于 2024年 4月 12日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

一、现金管理产品赎回概况
公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2024年 2月 23日使用闲置募集资金人民币 16,000万元购买了招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行的大额存单。因资金使用需要，公司已提前赎回人民币 3,000万元。

近期因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 2,000万元，收益人民币36.48万元也已划至募集资金专项账户。

二、截至本公告披露日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行大额存单	19,000	19,000	597.39	0
3	光大银行大额存单	4,000	4,000	20.15	0
4	招商银行大额存单	16,000	5,000	72.33	11,000
合计	39,000	28,000	689.87	11,000
最近12个月内单日最高投入金额	23,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产	9.44%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润	8.27%
目前已使用的管理额度	11,000
尚未使用的管理额度	6,000
现金管理授权总额度	17,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2023年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2024年授权额度。


特此公告。


税友软件集团股份有限公司董事会
2024年 9月 11日