来伊份(603777):使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

时间：2024年09月10日 18:16:17 中财网

原标题:来伊份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-065 上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023年 04月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 01月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

(三）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过 7亿元人民币增加至不超过 10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 06月 08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元

序 号	受托方	产品名称	产品 类型	累计投入 金额	赎回 日期	本次赎回 本金	实际 收益
1	中信证券	中信期货-粤湾4号集合 资产管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/3/21	4,733.50	1.89
2	中信证券	中信期货-粤湾2号集合 资产管理计划	券商理 财产品	3,000.00	2024/4/9	2,870.00	4.88
3	中信证券	中信期货-粤湾2号集合 资产管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/4/26	4,989.03	25.08
4	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定 开6M-10号集合资金信 托计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/4/29	5,000.00	133.20
5	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定 开3M-5号集合资金信托 计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/4/30	5,000.00	58.16
6	浦发银行	日添金1号（公司专属）	银行理 财产品	3,000.00	2024/6/27	3,000.00	12.57
7	浦发银行	日添金1号（公司专属）	银行理 财产品	8,000.00	2024/6/27	8,000.00	24.93
8	海通证券	海通期货-周周盈3号集 合资产管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/7/4	1,961.09	75.69
9	中信证券	中信期货-粤湾2号集合 资产管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/7/12	4,928.06	53.48
10	中信证券	中信期货-粤湾4号集合 资产管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/8/22	4,908.22	70.93
11	浦发银行	日添金1号（公司专属）	银行理 财产品	10,000.00	2024/9/5	8,254.40	21.00
12	杭州银行	天添益（安享优选）6期	银行理 财产品	10,000.00	2024/9/5	5,108.40	2.68
13	海通证券	海通期货-财富匠心100 系列38号FOF单一资产 管理计划	券商理 财产品	5,000.00	2024/9/10	5,000.00	270.14

截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币63,752.69万元，取得收益约人民币754.63万元，实现预期收益。

三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序 号	资金来 源	受托 方	产品 类型	产品名称	起息日	到息日	持有 期限 （天 ）	预计年 化收益 率	理财金额（万元）
1	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信期货 -粤湾4 号集合资 产管理计 划	2023年 10月17 日	2024年08 月12日 （暂未赎 回）	90	3.40%	4,876.15
2	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -周周盈3 号集合资 产管理计 划	2023年 10月18 日	2024年08 月13日 （暂未赎 回）	90	3.90%	5,000.00
3	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -财富匠 心100系 列38号 FOF单一 资产管理 计划	2023年 10月20 日	2024年08 月15日 （暂未赎 回）	90	4.50%	5,000.00
4	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -财富匠 心100系 列38号 FOF单一 资产管理 计划	2024年 03月13 日	2024年08 月09日 （暂未赎 回）	90	4.50%	5,000.00
5	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信期货 -粤湾2 号集合资 产管理计 划	2024年 03月13 日	2024年08 月09日 （暂未赎 回）	90	3.40%	4,000.00
6	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -财富匠 心100系 列38号 FOF单一 资产管理 计划	2024年 04月11 日	2024年08 月08日 （暂未赎 回）	90	4.50%	5,000.00
7	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信证券 资管财富 安享371 号FOF单 一资产管 理计划	2024年 04月22 日	2024年10 月19日	180	3.50%	1,000.00
8	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信证券 资管财富 安享371 号FOF单 一资产管 理计划	2024年 05月08 日	2024年11 月04日	180	3.50%	2,000.00
9	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -财富匠 心100系 列38号 FOF单一 资产管理 计划	2024年 05月10 日	2024年08 月08日 （暂未赎 回）	90	4.50%	5,000.00
10	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -周周盈3 号集合资 产管理计 划	2024年 05月08 日	2024年08 月06日 （暂未赎 回）	90	3.40%	5,000.00
11	自有资 金	海通 证券	券商理财 产品	海通期货 -财富匠 心100系 列38号 FOF单一 资产管理 计划	2024年 07月05 日	2024年10 月03日	90	4.20%	5,000.00
12	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信证券 资管财富 安享371 号FOF单 一资产管 理计划	2024年 07月10 日	2024年10 月08日	90	3.50%	5,000.00
13	自有资 金	浦发 银行	银行理财 产品	日添金1 号（公司 专属）	2024年 07月16 日	2024年08 月05日 （暂未赎 回）	预计 20天	2.2%-3. 3%	1,745.60
14	自有资 金	浦发 银行	银行理财 产品	日添金1 号（公司 专属）	2024年 08月13 日	2024年09 月12日	预计 30天	2.2%-3. 3%	4,000.00
15	自有资 金	杭州 银行	银行理财 产品	天添益 （安享优 选）6期	2024年 08月29 日	无固定期 限	无固 定期 限	2.2%-3. 2%	4,891.60
16	自有资 金	中信 证券	券商理财 产品	中信证券 资管财富 安享371 号FOF单 一资产管 理计划	2024年 09月04 日	2024年12 月03日	90	3.50%	7,000.00
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计	69,513.35

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际回收 金额	实际收益	尚未收回本 金金额
1	券商理财产品	68,000	9,123.85	543.37	58,876.15
2	银行理财产品	35,000	24,362.80	61.18	10,637.2
合计	103,000	33,486.65	604.55	69,513.35
最近12个月内单日最高投入金额	10,000.00

目前已使用的理财额度	69,513.35
尚未使用的理财额度	30,486.65
总理财额度	100,000.00

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年09月11日