良信股份(002706):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年09月10日 18:50:50 中财网 |
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原标题:
良信股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002706 证券简称：
良信股份 公告编号：2024-087
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“
良信股份”或“公司”）于 2024年 8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与中国
工商银行股份有限公司（以下简称
工商银行）、
兴业银行股份有限公司（以下简称
兴业银行）分别签署了结构性存款协议，具体如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
| 序
号 | 受托
人 | 产品名称 | 收益类
型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年
化利率 |
| 1 | 工商
银行 | 中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品-
专户型2024年第353
期Q款 | 保本浮
动收益
型 | 20,000.00 | 2024-09-
03 | 2024-12-
04 | 1.2%-
2.24% |
| 2 | 兴业
银行 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮
动收益
型 | 8,000,00 | 2024-09-
04 | 2024-12-
03 | 1.5%或
2.23% |
| 3 | 兴业
银行 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮
动收益
型 | 5,000.00 | 2024-09-
04 | 2024-10-
08 | 1.5%或
2.23% |
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至公告日，最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
| 序
号 | 机构名称 | 产品类型 | 投资金额
（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 是否
到期 |
| 1 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 20,000.00 | 2023-10-
08 | 2024-01-
08 | 1.5%或2.45% | 是 |
| 2 | 工商银行 | 保本浮动收益
型 | 15,000.00 | 2023-10-
13 | 2023-11-
17 | 0.95%-2.69% | 是 |
| 3 | 工商银行 | 保本保收益型 | 8,000.00 | 2023-11-
21 | 2024-02-
21 | 2.4% | 是 |
| 4 | 工商银行 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023-11-
21 | 2023-12-
22 | 2.1% | 是 |
| 5 | 工商银行 | 保本浮动收益
型 | 15,000.00 | 2023-11-
24 | 2024-02-
08 | 0.95%-2.6% | 是 |
| 6 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 20,000.00 | 2024-01-
11 | 2024-04-
10 | 1.5%或2.56% | 是 |
| 7 | 工商银行 | 保本浮动收益
型 | 17,000.00 | 2024-02-
22 | 2024-05-
24 | 1.2-2.39% | 是 |
| 8 | 工商银行 | 保本保收益型 | 6,000.00 | 2024-02-
27 | 2024-05-
27 | 2.35% | 是 |
| 9 | 招商银行 | 保本浮动收益
型 | 15,000.00 | 2024-05-
06 | 2024-05-
30 | 1.85%或2.25% | 是 |
| 10 | 招商银行 | 保本浮动收益
型 | 5,000.00 | 2024-05-
06 | 2024-07-
08 | 1.85%或2.45% | 是 |
| 11 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 5,000.00 | 2024-06-
06 | 2024-06-
28 | 1.5%或2.68% | 是 |
| 12 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 10,000.00 | 2024-06-
06 | 2024-08-
09 | 1.5%或2.68% | 是 |
| 13 | 工商银行 | 保本浮动收益
型 | 17,000.00 | 2024-06-
07 | 2024-08-
09 | 0.95%-2.29% | 是 |
| 14 | 招商银行 | 保本浮动收益
型 | 6,000.00 | 2024-07-
22 | 2024-08-
09 | 1.5%或2.68% | 是 |
| 15 | 工商银行 | 保本浮动收益
型 | 20,000.00 | 2024-09-
03 | 2024-12-
04 | 1.2%-2.24% | 否 |
| 16 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 8,000,00 | 2024-09-
04 | 2024-12-
03 | 1.5%或2.23% | 否 |
| 17 | 兴业银行 | 保本浮动收益
型 | 5,000.00 | 2024-09-
04 | 2024-10-
08 | 1.5%或2.23% | 否 |
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币33,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第二十三次会议审议的额度范围。
五、备查文件
1、 结构性存款协议
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年9月11日
中财网
