浙版传媒(601921):浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2024年09月11日 15:56:07 中财网

原标题:浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-052 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 10,000万元，获得收益人民币 55.81万元。

? 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 10,000万元，现金管理期限为 103天。

? 履行的审议程序：公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

? 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024年 5月 23日购买中信银行杭州天水支行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1号理财产品，使用自有资金人民币 10,000万元。具体内容详见公司于 2024年 5月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-026）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 10,000万元，实际获得收益人民币 55.81万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元

受托机构	产品名称	预计 年化 收益率	起息日	到期日	认购 金额	赎回 本金	实际 收益
中信银行 杭州天水 支行	信银理财同盈象固 收稳健七天持有期 1号理财产品	2.50%— 3.30%	2024年5 月23日	2024年8 月 30日	10,000	10,000	55.81

二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 10,000万元。

（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	参考 年化 收益率	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
江苏银行 杭州滨江 支行	苏银理财恒源 季开放 5号	10,000	103	理财 产品	2.40% — 3.20%	非保本 浮动收 益型	无	否

三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
苏银理财恒源季开放 5号

产品名称	苏银理财恒源季开放 5号
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	10,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率	2.40%—3.20%
产品期限	103天
起息日	2024年 9月 13日
到期日	2024年 12月 24日

四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元

项 目	2023年 12月 31日 （经审计）	2024年 6月 30日 （未经审计）
资产总额	2,226,374.58	2,204,766.86
负债总额	886,004.66	899,625.49
净资产	1,336,068.80	1,300,696.81
项 目	2023年 1-12月 （经审计）	2024年 1-6月 （未经审计）
经营活动现金流量净额	139,077.74	53,738.44

截至 2023年 12月 31日，公司货币资金余额为 962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理金额 10,000万元，占最近一期期末货币资金的 1.04%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序的履行
2024年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金金额	实际收益	尚未收回 本金金额
1	农业银行 2021年第 22期公司类法 人客户人民币大额存单	30,000	30,000	3,454.20	-
2	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 59号	100,000	100,000	4,178.04	-
3	中信银行单位大额存单 20230005期	10,000	-	-	10,000
4	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 145号	120,000	120,000	4,702.44	-
5	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 150号	50,000	-	-	50,000
6	建设银行建信理财机构专项嘉鑫固 收类封闭式产品 2023年第 164期	30,000	-	-	30,000
7	中国银行中银理财“稳享”（封闭式） 2024年 57期	40,000	40,000	674.60	-
8	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 封闭 83号	30,000	-	-	30,000
9	农业银行 2021年第 20期公司类法 人客户人民币大额存单	10,000	10,000	1,135.20	-
10	农业银行 2021年第 20期公司类法 人客户人民币大额存单	45,000	45,000	5,108.40	-
11	农业银行 2021年第 17期公司类法 人客户人民币大额存单	10,000	10,000	1,196.25	-
12	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 61号理财产品	15,000	15,000	641.67	-
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 144号	15,000	15,000	618.99	-
14	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 封闭 82号理财产品	30,000	-	-	30,000
15	中信银行信银理财同盈象固收稳健 七天持有期 1号理财产品	10,000	10,000	55.81	-
16	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 159号理财产品	50,000	-	-	50,000
17	江苏银行苏银理财恒源6月定开7期 C份额	30,000	-	-	30,000
18	农业银行农银理财农银同心·大有 优选配置 2024年 3期（优享）	80,000	-	-	80,000
19	民生银行民生理财富竹纯债 182天 持有期 3号理财产品	20,000	-	-	20,000
20	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 161号理财产品	30,000	-	-	30,000
21	中信银行信银理财全盈象智赢稳健 定开 160号理财产品	60,000	-	-	60,000
22	浙商银行聚鑫赢 B-360天型 1号人 民币理财产品	20,000	-	-	20,000
23	中国银行中银理财 ESG 优享 14 个 月持有期固收增强理财产品	70,000	-	-	70,000
24	江苏银行苏银理财恒源季开放 5号	10,000	-	-	10,000
合计	915,000	395,000	21,795	520,000
最近 12个月内单日最高投入金额	180,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.47%
最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	14.44%
目前已使用的理财额度	520,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	520,000

特此公告。


浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年 9月 11日