复星医药(600196):复星医药关于发起设立之私募股权投资基金的进展公告
上海复星医药（集团）股份有限公司 关于发起设立之私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●进展情况： 本集团于2024年3月参与发起设立的深圳生物医药产业基金，该基金获认缴规模为人民币500,000万元；其中，本集团（通过控股子公司/企业复鑫深耀、复星医药（深圳）、复健基金管理公司）合计认缴人民币150,000万元，持有该基金30%的份额。 为优化出资结构，本公司控股子公司复健基金管理公司（系深圳生物医药产业现任LP之一及基金管理人）拟向另一控股企业复鑫深耀（系该基金GP）转让其已认缴的该基金人民币5,000万元合伙份额（其中已实缴人民币1,750万元），转让价格为人民币1,750万元。 本次转让完成后，深圳生物医药产业基金获认缴规模保持不变。本次转让前后，本集团持有的深圳生物医药产业基金的认缴份额比例保持不变（均为合计30%），该基金仍为本公司之联营企业。 ●本次转让无需提请本公司董事会、股东大会批准。 一、标的基金募集情况 2024年3月12日，包括本公司控股子公司/企业复鑫深耀、复星医药（深圳）、复健基金管理公司在内的10方投资人签订《合伙协议》等，以共同出资设立深圳生物医药产业基金，募集规模暨获认缴规模为人民币500,000万元；该基金设立完成后，聘请本公司控股子公司复健基金管理公司担任其基金管理人。 2024年6月24日，标的基金已于中基协完成私募股权投资基金备案。 以上详情请见本公司2024年3月13日、2024年6月26日于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 2024年9月10日，本公司控股子公司复健基金管理公司（系标的基金现任LP之一及基金管理人）与另一控股企业复鑫深耀（系标的基金GP）签订《转让协议》，复健基金管理公司拟向复鑫深耀转让其已认缴的标的基金人民币5,000万元合伙份额（其中已实缴人民币 1,750万元），转让价格为人民币 1,750万元。同日，标的基金及全体既存合伙人订立《新合伙协议》；除前述LP调整外，《新合伙协议》关键性条款较 2024年 3月 12日签订的《合伙协议》无重大变化。本次转让完成后，复健基金管理公司不再持有标的基金合伙份额，但其作为标的基金基金管理人的身份不变。 本次转让前后，标的基金各投资人认缴情况如下： 单位：人民币 万元
复鑫深耀拟以自筹资金支付本次转让对价。 本次转让完成后，深圳生物医药产业基金获认缴规模保持不变。本次转让前后，本集团持有的深圳生物医药产业基金的认缴份额比例保持不变（均为合计30%），该基金仍为本公司之联营企业。 本次转让无需提请本公司董事会、股东大会批准。 三、标的基金的基本情况 深圳生物医药产业基金成立于2024年3月，注册地为广东省深圳市，执行事务合伙人为复鑫深耀。该基金的经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中基协完成登记备案后方可从事经营活动）。 截至2024年9月10日，标的基金募集规模暨获认缴规模为人民币500,000万元，其中已获实缴人民币175,000万元；标的基金处于投资期。 根据标的基金的管理层报表（未经审计），截至2024年8月31日，深圳生物医药产业基金总资产为人民币173,845万元，所有者权益为人民币173,845万元，负债总额为人民币0元；2024年3月至8月，深圳生物医药产业基金实现营业收入人民币0元、净利润人民币-1,155万元。 四、《转让协议》的主要内容 1、本次转让 复健基金管理公司以人民币 1,750万元向复鑫深耀转让其已认缴的标的基金人民币5,000万元合伙份额（其中已实缴人民币1,750万元）。 自本次转让完成之日起，复鑫深耀享有标的基金份额的所有权及相关的权益。 2、费用承担 在本次转让过程中发生的有关费用，由双方共同承担。 3、生效 本协议经双方签章之日起生效。 五、本次转让对上市公司的影响 本次转让完成后，深圳生物医药产业基金获认缴规模保持不变。本次转让前后，本集团持有的深圳生物医药产业基金的认缴份额比例保持不变（均为合计30%），该基金仍为本公司之联营企业。 六、备查文件 1、《转让协议》 2、《新合伙协议》 七、释义
特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年九月十一日 中财网
 |