并行科技(839493):使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回

时间：2024年09月11日 17:26:10 中财网

原标题:并行科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-120
北京并行科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

对于上述公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构分别出具了核查意见，对该等事项无异议。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况
根据公司董事会、股东大会上述授权，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	起始日期	终止日期	收益 类型	预计年化 收益率
兴业银行股份 有限公司北京 中关村支行	银行存 款产品	单位定期 存款（六 个月）	6,000	2024年 3 月 20日	2024年 9 月 20日	固定 收益	1.85%
兴业银行股份 有限公司呼和 浩特分行	银行存 款产品	单位定期 存款（一 年）	4,000	2024年 2 月 8日	2025年 2 月 8日	固定 收益	1.95%
兴业银行股份 有限公司呼和 浩特分行	银行存 款产品	单位定期 存款（六 个月）	2,000	2024年 3 月 18日	2024年 9 月 18日	固定 收益	1.85%

2024年9月10日，公司赎回部分现金管理类产品，具体情况如下：

受托方名 称	产品类 型	产品名 称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率	起始日期	终止日期	本金收 回情况	实际收 益 （元）
兴业银行 股份有限 公司呼和 浩特分行	银行存 款产品	单位定 期存款 （一 年）	4,000	1.95%	2024年 2 月 8日	2025年 2 月 8日	全部收 回	35,833.33

截至本公告披露之日，公司未到期的现金管理类产品余额为人民币8,000万元。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

四、备查文件
（一）赎回凭证（收款回单）
北京并行科技股份有限公司
董事会
2024年9月11日