地素时尚(603587):地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年09月11日 19:15:48 中财网

原标题:地素时尚:地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-040 地素时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，2024年 5月 22日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年 4月 26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）、《地素时尚股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《地素时尚股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-016）及 2024年 5月 23日发布的《地素时尚股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。


一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2024年 6月 5日与平安银行股份有限公司上海长风支行（以下简称“平安银行”）签订协议，以 5,000.00万元闲置募集资金购买了 96天的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品，该产品起息日为 2024年 6月 6日，产品到期日为 2024年 9月 10日，预期年化收益率为 1.65%/2.25%/2.35%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。具体内容详见公司于 2024年 6月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于使用部分公司已于 2024年 9月 10日赎回上述理财产品，收回本金人民币 5,000.00万元，并获得理财收益人民币 295,890.41元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下：

银行 名称	产品名称	产品 类型	实际年化 收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金 金额	实际收益
平安 银行	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩汇率）产品	结构 性存 款	2.25%	2024年 6 月 6日	2024年 9 月 10日	5,000.00 万元	5,000.00 万元	295,890.41元

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金 额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	20,000.00	20,000.00	146.16	0.00
2	结构性存款	15,000.00	15,000.00	101.49	0.00
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	62.68	0.00
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	29.59	0.00
合计	50,000.00	50,000.00	339.92	0.00
最近 12个月内单日最高投入金额	20,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	5.34
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.69
目前已使用的理财额度	0.00
尚未使用的理财额度	50,000.00
总理财额度	50,000.00

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。


特此公告。



地素时尚股份有限公司 董事会
2024年 9月 12日