华夏磐益一年定开混合 (010695): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2024年09月12日 08:35:58 中财网

原标题:华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东德联集团股份有限公司（证券简称：德联集团，代码：002666）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资德联集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期
华夏磐益一年定 期开放混合型证 券投资基金	德联集团	5,555,556	16,500,001.32	3.14%	18,555,557.04	3.53%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十二日