宁波色母(301019):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2024年09月12日 16:30:30 中财网

原标题:宁波色母:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024年 5月 16日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 40,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 4月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于 2024年 5月 27日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（2024-038）；公司于 2024年 6月 19日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》具体内容详见公司于 2024年 6月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2024-040）。

近期，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

委托 方	受托方	资金来 源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	起息日	到期日	产品收益率 （年）	收益金额 （元）
宁波 色母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置募 集资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	30,000,000	2024年 8 月 12日	2024年 9 月 12日	2.20%	55,000
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	“添利 宝”结 构性存 款	结构性 存款	30,000,000	2024年 6 月 6日	2024年 9 月 6日	2.75%	204,164.38

二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品预期收益 率（年）
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构 性存 款	15,000,000	2024年 9月 18日	2024年 12 月 18日	1.10%-2.45%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构 性存 款	15,000,000	2024年 9月 18日	2024年 10 月 18日	1.10%-2.40%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	“添利 宝”结构 性存款	结构 性存 款	30,000,000	2024年 9月 9日	2024年 10 月 10日	1.25%-2.65%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	“添利 宝”结构 性存款	结构 性存 款	10,000,000	2024年 9月 6日	2024年 10 月 10日	1.25%-2.65%

三、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况
1、未到期的闲置募集资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	30,000,000	30,000,000	2024 年 9月 9日	2024年 12月 9 日	1.10%- 2.45%
宁	上海浦东	闲置	利多多	结构性	40,000,000	40,000,000	2024	2024年	1.20%-
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
波 色 母	发展银行 宁波鄞州 支行	募集 资金	公司稳 利结构 性存款	存款			年 8月 5日	11月 5 日	2.50%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	15,000,000	15,000,000	2024 年 9月 18日	2024年 12月 18 日	1.10%- 2.45%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	15,000,000	15,000,000	2024 年 9月 18日	2024年 10月 18 日	1.10%- 2.40%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	单位七 天通知 存款	通知存 款	3,000,000	3,000,000	2024 年 6月 14日	-	1.50%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	30,000,000	30,000,000	2024 年 8月 15日	2024年 11月 19 日	1.00%- 2.60%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	大额存 单	大额存 单	12,000,000	12,000,000	2024 年 7月 15日	2026年 7月 15 日	2.65%
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 募集 资金	大额存 单	大额存 单	64,891,249.9 9	64,891,249. 99	2024 年 7月 27日	2025年 1 月 26日	3.01%
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	12,580,000	12,580,000	2024 年 9月 1日	2024 年 12月 3 日	1.05%- 2.54%
滁 州 子 公 司	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	35,000,000	35,000,000	2024 年 9月 6日	2024 年 12月 16 日	1.00%- 2.60%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	100,000,000	100,000,000	2024年 5月 11 日	2027年 5月 11 日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	20,000,000	20,000,000	2024年 5月 13 日	2027年 5月 13 日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	40,000,000	40,000,000	2024年 5月 31 日	2027年 5月 31 日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	40,000,000	40,000,000	2024年 7月 1日	2027年 7月 1日	2.60%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	“添利 宝”结 构性存 款	结构 性存 款	59,400,000	59,400,000	2024年 7月 4日	2024年 10月 4 日	1.50%- 3.00%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	“添利 宝”结 构性存 款	结构 性存 款	30,000,000	30,000,000	2024年 9月 9日	2024年 10月 10 日	1.25%- 2.65%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	“添利 宝”结 构性存 款	结构 性存 款	10,000,000	10,000,000	2024年 9月 6日	2024年 10月 10 日	1.25%- 2.65%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	30,000,000	30,000,000	2024年 8月 1日	2026年 8月 1日	2.65%
宁 波 色 母	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年 5月 11 日	2027年 5月 11 日	2.60%
宁 波 色	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年 6月 28 日	2027年 6月 28 日	2.60%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
母
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	32,420,000	32,420,000	2024年 9月 1日	2024年 12月 3 日	1.05%- 2.54%
宁 波 色 母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,397,250	10,397,250	2024年 7月 23 日	2026年 4月 19 日	3.03%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	单位七 天通知 存款	通知 存款	7,000,000	7,000,000	2024年 6月 28 日	-	1.50%

注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,单位通知存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 25,747万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 35,000万元；使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 39,922万元，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 40,000万元。

七、备查文件
1、结构性存款收益凭证；
2、结构性存款认购凭证；
3、结构性存款产品书。


特此公告。



宁波色母粒股份有限公司董事会
2024年9月12日