军信股份(301109):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月12日 18:21:16 中财网
原标题:军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-090

湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日,公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司和湖南浦湘环保能源有限公司（浦湘生物能源股份有限公司和湖南浦湘环保能源有限公司以下简称“子公司”）分别使用3000万元、5000万元的自有资金向兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行、渤海银行股份有限公司长沙分行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
委托方受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金 来源
浦湘生 物能源 股份有 限公司兴业银行 股份有限 公司长沙 劳动路支 行兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品保本浮动 收益型30002024/09/122024/11/261.5%/2.3%自有 资金
湖南浦 湘环保 能源有 限公司渤海银行 股份有限 公司长沙 分行WBS243001 结构性存 款保本浮动 收益型50002024/09/132024/10/151.5%-2.2%自有 资金
二、关联关系说明
公司及子公司与兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行和渤海银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
子公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来子公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为子公司股东获取更好的投资回报。


委托方受托方产品名称产品 性质购买金额 （万元）起息日到期日预期年化收益 率/收益金额资金 来源
公司中国农业银行股份 有限公司长沙西子 花苑支行2022年第25期公司 类法人客户人民币 大额存单产品保本固定 收益型50002022/05/242025/05/243.25%自有资金
公司中国农业银行股 份有限公司长沙 西子花苑支行2022年第25期公司 类法人客户人民币 大额存单产品保本固定 收益型50002022/05/242025/05/243.25%自有资金
公司中国银行股份有 限公司长沙袁家 岭支行单位人民币三年 CD-6 5212 3540 大额存单产品保本固定 收益型100002023/06/062026/06/063.00%自有资金
公司中国建设银行股 份有限公司长沙 华兴支行中国建设银行单 位大额存单2023 年第064期保本固定 收益型180002023/07/182026/07/182.9%自有资金
公司中国建设银行股 份有限公司长沙 华兴支行中国建设银行单 位大额存单2023 年第064期保本固定 收益型120002023/07/192026/07/192.9%自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS231914 结构性存款保本浮动 收益型40002023/9/212023/10/23 （已到期， 赎回）收益金额 101,698.63元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS231915 结构性存款保本浮动 收益型60002023/9/212023/10/23 （已到期， 赎回）收益金额 152,547.95元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS232108 结构性存款保本浮动 收益型40002023/10/262023/11/28 （已到期， 赎回）收益金额 104,876.71元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS232108 结构性存款保本浮动 收益型60002023/10/262023/11/28 （已到期， 赎回）收益金额 157,315.07元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS232457 结构性存款保本浮动 收益型40002023/12/52023/12/29 （已到期， 赎回）收益金额 74,958.9元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS232829 结构性存款保本浮动 收益型125002024/01/092024/01/31 （已到期， 赎回）收益金额 218,493.15元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS240329 结构性存款保本浮动 收益型50002024/02/072024/03/08 （已到期， 赎回）收益金额 119,178.08元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS240806 结构性存款保本浮动 收益型125002024/03/142024/04/15 （已到期， 赎回）收益金额 317,808.22元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS240781 结构性存款保本浮动 收益型50002024/03/132024/04/12 （已到期， 赎回）收益金额 119,178.08元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS241502 结构性存款保本浮动 收益型126002024/05/062024/06/06 （已到期， 赎回）收益金额 299,638.36元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS241502 结构性存款保本浮动 收益型50002024/05/062024/06/06 （已到期， 赎回）收益金额 118,904.11元自有资金
浦湘生物能源 股份有限公司兴业银行股份 有限公司长沙 劳动路支行兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品保本浮动 收益型30002024/05/082024/06/07 （已到期， 赎回）收益金额 61,643.84元自有资金
公司中国工商银行股份 有限公司长沙司门 口支行挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款- 专户型2024年第178 期A款保本浮动 收益型500002024/05/132024/06/17 （已到期， 赎回）收益金额 1,097,945.21元自有资金
公司长沙农村商业银行 股份有限公司湘江 支行长沙农商银行2024 年第9期单位大额存 单3个月保本固定 收益型20002024/05/132024/08/13 （已到期， 赎回）收益金额 83,178.08元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司科技分行2024年第357期公司 结构性存款保本浮动 收益型150502024/05/142024/06/13 （已到期， 赎回）收益金额 455,210.88元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司科技分行2024年第358期公司 结构性存款保本浮动 收益型149502024/05/142024/06/13 （已到期， 赎回）收益金额 183,086.31元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第357期公司 结构性存款保本浮动 收益型24502024/05/142024/06/13 （已到期， 赎回）收益金额 74,104.1元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第358期公司 结构性存款保本浮动 收益型25502024/05/142024/06/13 （已到期， 赎回）收益金额 31,228.77元自有资金
公司湖南银行股份有限 公司总行营业部湖南银行2024年第2 期单位大额存单（3 月期）保本固定 收益型183002024/05/162024/8/16 （已到期， 赎回）收益金额 807,205.48元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司湖南银行股份有限 公司总行营业部湖南银行2024年第2 期单位大额存单（3 月期）保本固定 收益型23002024/05/162024/8/16 （已到期， 赎回）收益金额 101,452.05元自有资金
公司兴业证券股份有限 公司湖南分公司兴业证券兴动系列 二元浮动收益凭证 第176期（湖南）保本浮动 收益型20002024/05/212024/6/24 （已到期， 赎回）收益金额 31,671.23元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年第460期公司 结构性存款保本浮动 收益型150502024/06/192024/07/19 （已到期， 赎回）收益金额 184,310.97元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年第461期公司 结构性存款保本浮动 收益型149502024/06/192024/07/19 （已到期， 赎回）收益金额 452,186.22元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第460期公司 结构性存款保本浮动 收益型24502024/06/192024/07/19 （已到期， 赎回）收益金额 30,004.11元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第461期公司 结构性存款保本浮动 收益型25502024/06/192024/07/19 （已到期， 赎回）收益金额 77,128.75元自有资金
浦湘生物能源 股份有限公司兴业银行股份有限 公司长沙劳动路 支行兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品保本浮动 收益型30002024/06/182024/07/25 （已到期， 赎回）收益金额 73,898.63元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS242359 结构性存款保本浮动 收益型126002024/06/252024/07/25 （已到期， 赎回）收益金额 258,904.11元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS242358 结构性存款保本浮动 收益型50002024/06/252024/07/25 （已到期， 赎回）收益金额 102,739.73元自有资金
公司招商银行股份有限 公司长沙分行招商银行点金系列 看涨两层区间7天结 构性存款保本浮动 收益型20002024/06/212024/06/28 （已到期， 赎回）收益金额 8,515.07元自有资金
公司中国工商银行股份 有限公司长沙司门 口支行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024年第254期B款保本浮动 收益型100002024/06/252024/07/30 （已到期， 赎回）收益金额 229,178.08元自有资金
公司招商银行股份有限 公司长沙分行招商银行点金系列 看涨两层区间30天 结构性存款保本浮动 收益型20002024/07/012024/07/31 （已到期， 赎回）收益金额 36,986.30元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年公司第607期保本浮动 收益型150502024/07/262024/08/26 （已到期， 赎回）收益金额 190,454.67元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年公司第608期保本浮动 收益型149502024/07/262024/08/26 （已到期， 赎回）收益金额 467,259.10元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年公司第607期保本浮动 收益型24502024/07/262024/08/26 （已到期， 赎回）收益金额 31,004.25元自有资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年公司第608期保本浮动 收益型25502024/07/262024/08/26 （已到期， 赎回）收益金额 79,699.71元自有资金
公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS242780结构性 存款保本浮动 收益型126002024/07/302024/09/03 （已到期， 赎回）收益金额 211,812.90元自有资金
浦湘生物能源 股份有限公司兴业银行股份有限 公司长沙劳动路 支行兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品保本浮动 收益型30002024/07/292024/09/05 （已到期， 赎回）收益金额 73,397.26元自有资金
湖南浦湘环保 能源有限公司渤海银行股份有限 公司长沙分行WBS242781结构性 存款保本浮动 收益型50002024/07/302024/09/03 （已到期， 赎回）收益金额 84,052.74元自有资金
公司招商银行股份有限 公司长沙分行招商银行点金系列 看涨两层区间59天 结构性存款保本浮动收 益型16002024/08/022024/09/301.59%/2.2%自有资金
公司招商银行股份有限 公司长沙分行招商银行点金系列 看涨三层区间59天 结构性存款保本浮动 收益型4002024/08/022024/09/301.56%/2.14%/2.3 4%自有资金
公司长沙农村商业银行 股份有限公司湘江 支行长沙农商银行2024 年第21期单位大额 存单3个月保本固定 收益型20002024/08/152024/11/151.6%自有资金
公司中国工商银行股份 有限公司长沙司门 口支行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款-专户型2024 年第341期D款保本浮动 收益型150002024/08/212024/09/250.95%-2.29%自有资金
浦湘生物能源 股份有限公司中国工商银行股份 有限公司长沙司门 口支行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款-专户型2024 年第341期D款保本浮动 收益型30002024/08/212024/09/250.95%-2.29%自有资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年第702期公司 结构性存款保本浮动收 益型150502024/08/302024/09/301.49%/3.49%自有 资金
公司长沙银行股份有限 公司硅谷支行2024年第703期公司 结构性存款保本浮动 收益型149502024/08/302024/09/301.49%/3.49%自有 资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第702期公司 结构性存款保本固定 收益型24502024/08/302024/09/301.49%/3.49%自有 资金
公司长沙银行股份有限 公司望城支行2024年第703期公司 结构性存款保本浮动 收益型25502024/08/302024/09/301.49%/3.49%自有 资金
湖南浦湘环保 能源有限公司中国工商银行股 份有限公司长沙 司门口支行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024年第353期J款保本浮动 收益型50002024/09/032024/10/080.95%-2.29%自有 资金
的产品。

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件
兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行、渤海银行股份有限公司长沙分行结构性存款交易受理回单。

特此公告。



湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年9月12日

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