恒光股份(301118):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月12日 18:45:48 中财网

原标题:恒光股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-072
湖南恒光科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理概述
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于 2023年11月27日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023年12月13日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。


二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本情况
在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理，具体投资情况如下：

序 号	委托方	受托方	产品 名称	类型	购买金额（元）	起息日	到期日	预期年化收 益率
1	恒光股份	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年7月4日	2024年10月9日	2.45%
2	恒光股份	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年7月11日	2025年1月7日	2.55%
3	恒光化工	天风证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	20,580,000.00	2024年7月13日	2025年4月25日	4.10%
4	恒光股份	兴业银 行	可转 让大 额存 单	固定利 率型	40,000,000.00	2024年7月18日	2027年7月18日	2.60%
5	恒光股份	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	2,000,000.00	2024年7月18日	2025年4月15日	2.60%
6	恒光股份	国泰君 安证券 股份有 限公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年7月19日	2024年8月21日	1.4%或 3.1%
7	恒光化工	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	2,000,000.00	2024年7月26日	2025年7月22日	2.80%
8	恒光化工	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	3,000,000.00	2024年8月2日	2024年11月5日	2.30%
9	恒光股份	天风证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	10,410,000.00	2024年8月23日	2025年8月21日	4.10%
10	恒光股份	海通证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年8月23日	2024年11月27日	1.6%或 1.74%或 7.6%
11	恒光股份	申万宏 源证券 股份有 限公司	收益 凭证	保本固 收型	20,000,000.00	2024年8月29日	2024年10月8日	2.00%
12	恒光股份	申万宏 源证券 股份有 限公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年9月6日	2024年12月2日	1.9%-4.9%
13	恒光股份	万联证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	3,000,000.00	2024年9月12日	2025年3月11日	2.35%

公司与上述受托方不存在关联关系。

（二）投资风险分析
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（四）对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。


三、公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币29,270.82万元（含本次）未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币50,000万元。

除本次现金管理产品外，公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

序 号	委托 方	受托方	产品 名称	类型	购买金额（元）	起息日	到期 日	预期年化收 益率	是否到 期赎回
1	恒光 股份	国泰君 安证券 股份有 限公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2023年 9 月13日	2023 年 10 月 17 日	1.7%-5.7%	是
2	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2023年 9 月15日	2024 年3月 19 日 （已 敲出 赎回）	0.8％或 3.00％或 5.00％	是
3	恒光 股份	国泰君 安证券 股份有 限公司	收益 凭证	本金保 障型	5,000,000.00	2023年10 月18日	2023 年 11 月 21 日	1.7%-5.7%	是
4	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	10,000,000.00	2023年11 月3日	2024 年2月 2日	1.6%-2.3%	是
5	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	10,360,123.29	2023年11 月2日	2025 年5月 31 日 （可 随时 转让）	3.45%	否
6	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	10,315,123.29	2023年11 月2日	2024 年 12 月 23 日（已 敲出 赎回）	3.55%	是
7	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	10,362,780.82	2023年11 月2日	2025 年4月 21 日 （可 随时 转让）	3.55%	否
8	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	30,000,000.00	2023年11 月3日	2024 年5月 7日	2.85%	是
9	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	30,000,000.00	2023年11 月3日	2024 年5月 7 日 （已 敲出 赎回）	0.8%或 3%或 5%	是
10	恒光 化工	华安证 券股份	收益 凭证	本金保 障型	6,000,000.00	2023年11 月3日	2024 年5月	0.8%或 3%或 5%	是
		有限公 司					7 日 （ 已 出 敲 赎回）
11	恒光 股份	招商证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	10,000,000.00	2023年11 月10日	2024 年2月 19日	2.51%	是
12	恒光 股份	申万宏 源证券 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	25,000,000.00	2023年11 月15日	2024 年1月 15日	2.55%	是
13	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	30,000,000.00	2023年11 月17日	2024 年5月 21 日 （已 敲出 赎回）	0.8%或 3%或 5%	是
14	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	16,000,000.00	2023年11 月16日	2024 年2月 19日	1.6%-2.3%	是
15	恒光 化工	招商证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	7,000,000.00	2023年12 月8日	2024 年2月 19日	2.65%	是
16	恒光 股份	招商证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	35,000,000.00	2023年12 月8日	2024 年2月 19日	2.65%	是
17	恒光 股份	招商证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	30,000,000.00	2023年12 月22日	2024 年1月 22日	2.90%	是
18	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	20,735,287.67	2023年12 月26日	2024 年 12 月 23 日	3.55%	否
19	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	10,000,000.00	2024年 1 月12日	2024 年 10 月 15 日	2.85%	否
20	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	25,000,000.00	2024年 1 月18日	2024 年7月 17日	2.80%	是
21	恒光 股份	天风证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	20,880,000.00	2024年 1 月23日	2025 年1月 20日	4.40%	否
22	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	20,000,000.00	2024年 1 月25日	2024 年 10 月 28 日	2.85%	否
23	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年 1 月31日	2024 年7月 31日	2.80%	是
24	恒光 股份	国泰君 安证券 股份有 限公司	收益 凭证	本金保 障型	3,000,000.00	2024年 2 月2日	2024 年3月 6日	1.7%或3.5%	是
25	恒光 股份	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	20,000,000.00	2024年 2 月21日	2024 年8月 22日	2.70%	是
26	恒光 股份	申万宏 源证券 有限公 司	收益 凭证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年 2 月23日	2024 年 11 月 25 日	2.70%	否
27	恒光 化工	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	15,000,000.00	2024年 2 月28日	2024 年9月 3 日 （已 敲出 赎回）	0.8%或 2.8% 或4.5%	是
28	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	本金保 障型	5,000,000.00	2024年 2 月28日	2024 年9月 3 日 （ 已 敲出 赎回）	0.8%或 2.8% 或4.5%	是
29	恒光 化工	华安证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年3月 29日	2024年 10月 9 日（已 敲出赎 回）	0.8%或 2.6% 或4.5%	是
30	恒光 股份	招商证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	8,000,000.00	2024年3月 27日	2024年 4月 10 日	2.30%	是
31	恒光 化工	招商银 行股份 有限公 司	结构性 存款	保本浮 动收益 型	10,000,000.00	2024年4月 8日	2024年 5月 31 日	1.54%或 2.5% 或2.7%	是
32	恒光 股份	申万宏 源证券 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	10,000,000.00	2024年4月 12日	2025年 1月 13 日	2.55%	否
33	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型 + 浮动收 益型	14,000,000.00	2024年4月 26日	2024年 10 月 31日	2.4%或 2.55% 或3.0%	否
34	恒光 化工	华安证 券股份 有限公 司	收益凭 证	本金保 障型	6,000,000.00	2024年5月 10日	2024年 11 月 12 日 （已敲 出赎 回）	0.8%或 2.6% 或4.5%	是
35	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型 + 浮动收 益型	15,000,000.00	2024年5月 10日	2024年 11 月 12 日 （已敲 出赎	0.8%或 2.6% 或4.5%	是
							回）
36	恒光 股份	天风证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	20,380,000.00	2024年5月 16日	2025年 4月 24 日	4.10%	否
37	恒光 股份	万联证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年5月 30日	2025年 5月 27 日	3.10%	否
38	恒光 化工	万联证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年5月 31日	2025年 5月 27 日	3.10%	否
39	恒光 化工	招商银 行股份 有限公 司	结构性 存款	保本浮 动收益 型	10,000,000.00	2024年6月 3日	2024年 7月 5 日	1.51% 或 2.25%	是
40	恒光 化工	中航证 券有限 公司	收益凭 证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年6月 12日	2024年 7月 10 日	4.50%	是
41	恒光 股份	中航证 券有限 公司	收益凭 证	保本固 定收益 型	10,000,000.00	2024年6月 12日	2024年 7月 10 日	4.50%	是
42	恒光 股份	万联证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 定收益 型	5,000,000.00	2024年6月 13日	2024年 12 月 11日	2.85%	否
43	恒光 股份	万联证 券股份 有限公 司	收益凭 证	保本固 定收益 型	5,000,000.00	2024年6月 27日	2025年 6月 25 日	3.10%	否
44	恒光 股份	国泰君 安证券 股份有 限公司	收益凭 证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年7月 19日	2024年 8月 21 日	1.4%或3.1%	是

四、备查文件
1.相关产品协议、说明书、回单。


特此公告。


湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024年9月12日