赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容
贵州赤天化股份有限公司 关于变更募投项目部分内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规划中的配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、变更募投项目部分内容的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,9 96.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,79 9,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）变更募投项目部分内容情况 公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建 设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称：大秦医院，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公 告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚 有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。 公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品 牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求（具体原因详见下述“二、变更募投项目部分内容的具体原因”），当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。 二、变更募投项目部分内容的具体原因 （一）原项目计划投资和实际投资情况 根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年8月31日，公司本次募投项目及进展情况如下： 单位：万元
截至2024年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司 的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣 济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元，募集资金账户余额合计 160.77万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。 （二）变更募投项目部分内容的具体原因 公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品 牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求，所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。具体基于以下原因： 一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但 根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。 二是目前暂未对宿舍楼用途有明确规划，后期拟根据医院的经营 和发展情况及需求再作合理规划，为了避免后期拆改及重复装修造成资金损失，所以拟将宿舍楼建设交付标准由装修完毕变更为毛坯交付。 三、变更募投项目部分内容的影响 本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设，本次对募投项 目部分内容进行变更，是减少对项目配套设施（宿舍楼）的装修投入，旨在提高项目经济效益。本次变更募投项目部分内容不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理 办法的规定。 四、本次变更募投项目部分内容的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年9月13日召开了第九届十一次董事会（临时）会议， 审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对原项目规划中配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。 （二）监事会审议情况 公司于2024年9月13日召开了第九届八次监事会（临时）会议， 审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的 规定。 综上，监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。 五、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问经核查后认为： 公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项已经公 司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。 综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及变更募投项目部 分内容的事项无异议。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 中财网
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