东华能源(002221):第六届董事会第四十五次会议决议
第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十五次会议通知已于2024年9月2日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新加坡”）拟向相关合作银行申请共计不超过16.58亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 单位：亿元（人民币）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的4.9亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 三、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的2.48亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 四、《关于给予子公司合同履约担保的议案》 鉴于新加坡东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）在国际液化石油气（LPG）市场的影响力不断提升，目前部分供应商拟与新加坡东华签订基于敞口信贷模式的LPG销售合同，即供应商先将货物销售给新加坡东华，后在一定期限内再进行结算（暂定15天，后期可视合作情况调整）。 本次拟交易的总敞口余额不超过4整船的货物价值（可滚动使用），每船货物价值会随LPG市场价格的波动而变化。根据历史数据，一艘货船的货值价格大约在2500万美元至4000万美元之间。该敞口模式将有利于控制新加坡东华的财务成本，达到降本增效。 为确保相关业务交易执行，经董事会审议：同意公司拟为新加坡东华执行上述业务交易提供履约担保，同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司合同履约担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 五、《关于给予子公司融资租赁担保的议案》 公司控股子公司茂名滨海新区公用工程有限公司（简称“茂名公用”）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务（简称“本次交易”），融资金额不超过 1亿元人民币，期限不超过 3年，用于补充流动资金。为保证茂名公用拟签署的《融资租赁合同》与其他交易文件（如有）的有效实施，公司拟对茂名公用《融资租赁合同》与其他交易文件（如有）项下义务的履行按照持股比例提供连带责任保证。 为确保相关业务交易执行，经董事会审议：同意公司拟为茂名公用执行上述业务交易提供担保，同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司融资租赁担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 六、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 经董事会审议，提请召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于给予子公司合同履约担保的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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