华源控股(002787):使用自有资金购买理财产品的进展公告

时间：2024年09月13日 17:26:14 中财网

原标题:华源控股:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
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受托人名称	产品名称	产品类型	金额 （万元）	起息日	到期日	期限 （天）	预期年 化 收益率
招商银行 吴江支行	招商银行公司理 财聚益生金 99035 号理财计划	浮动收益型	5,000	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%- 2.65%

关联关系说明：华源瑞杰与招商银行不存在关联关系。

二、审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公 严格把 押。在 的存放 四 华 不会影 进一步 五	本着维护 ，谨慎决 理财产品 况，加强 对公司的 瑞杰使用 公司主营 升公司整 公告日前	体股 。公 续期 险控 响 有资 务的 业绩 二个	和公 本次 ，公 和监 购买 常开 平。 内使	整体利益 买的是银 财务部将 ，严格控 财产品是 ，有利于 资金购买	原则，将 浮动收益 银行保持 资金的安 确保公司 高公司资 财产品	风险防范 型理财产 密切联系 全性。 正常运营 金的使用 情况	在首位 ，该理 及时分 资金安 率，获	对购买的 产品不得 和跟踪该 的前提下 一定的投 币种	财产品 于质 财产品 施的， 收益， 人民币
受托 人 名称	产品名称	产品 类型	金额 （万 元）	资金 来源	起息日	到期日	期限 （天）	预期年化 收益率	备注
中国 光大 银行 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	自有资金	2023.11.17	2024.2.20	93	2.47%	收回本金 5,000万 元，收益 31.90万元
中国 工商 银行 吴江 铜罗 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	3,000	自有资金	2023.12.28	2024.4.3	97	2.79%	收回本金 3,000万 元，收益 18.02万元
宁波 银行 苏州 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	2,000	自有资金	2023.12.29	2024.1.29	31	2.79%	收回本金 2,000万 元，收益 4.67万元
中国 光大 银行 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	自有资金	2024.4.19	2024.10.15	180	2.50%
宁波 银行 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	2,700	自有资金	2024.9.5	2024.9.26	22	2.25%

招商 银行 吴江 支行	招商银行 公司理财 聚益生金 99035号理 财计划	浮动 收益 型	5,000	自有资金	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%- 2.65%

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

六、备查文件
1、金融机构业务回单。


苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024年 9月 13日