日盈电子(603286):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
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时间：2024年09月13日 17:30:52 中财网 |
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原标题:
日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603286 证券简称：
日盈电子 公告编号：2024-062
江苏
日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏
日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。
目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年3月13日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国
工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金5,000万元，并获得收益45.388889万元。
单位：万元
| 序
号 | 受托方
名称 | 产品名称 | 理财金
额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 赎回本
金金额 | 实际收益 |
| 1 | 中国工商
银行股份
有限公司
常州横山
支行 | 单位定期存款 | 5,000 | 2024-
03-13 | 2024-
09-13 | 1.7% | 5,000 | 45.38888
9 |
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元
| 序
号 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 赎回
本金
金额 | 实际
收益 | 尚未收
回本金 |
| 1 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2023年第438
期B款 | 10,000 | 2023-
12-06 | 2024-
03-07 | 1.2%-
2.79% | 10,0
00 | 70.3
2328
8 | 0 |
| 2 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第095
期B款 | 2,000 | 2024-
03-14 | 2024-
04-15 | 0.95%-
2.29% | 2,00
0 | 3.93
4334 | 0 |
| 3 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第136
期D款 | 2,000 | 2024-
04-17 | 2024-
05-20 | 0.95%-
2.29% | 2,00
0 | 4.14
0822 | 0 |
| 4 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第095
期C款 | 3,000 | 2024-
03-14 | 2024-
06-14 | 1.20%-
2.39% | 3,00
0 | 13.8
2041
6 | 0 |
| 5 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第211
期B款 | 2,000 | 2024-
05-29 | 2024-
07-01 | 0.95%-
2.29% | 2,00
0 | 4.14
0822 | 0 |
| 6 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第271
期D款 | 1,000 | 2024-
07-05 | 2024-
08-06 | 0.95%-
2.29% | 1,00
0 | 2.00
7671 | 0 |
| 7 | 中国建设银
行股份有限
公司常州横
山桥支行 | 单位定期存款 | 10,000 | 2023-
11-21 | 2024-
11-21 | 1.8% | / | / | 10,000 |
| 8 | 交通银行股
份有限公司
常州横山桥
支行 | 交通银行蕴通财
富定期型结构性
存款 362 天 | 8,000 | 2023-
12-6 | 2024-
12-2 | 1.6%-
2.9% | / | / | 8,000 |
| 9 | 中国工商银
行股份有限
公司常州横
山支行 | 挂钩汇率区间累
计型法人结构性
存款-专户型
2024年第246
期B款 | 3,000 | 2024-
06-18 | 2024-
09-18 | 1.20%-
2.39% | / | / | 3,000 |
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为21,000万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
江苏
日盈电子股份有限公司董事会
2024年9月14日
中财网
