东瑞股份(001201):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月13日 18:51:00 中财网
原标题:东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-060 东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2024年9月13日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为246天。具体情况如下：

受托方产品 名称产品性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率赎回本金 （万元）投资收益 （元）
中国建 设银行大额存 单2022 年第 122期 （可转 让）保本浮动 收益型1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
　　　1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
　　　1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
　　　1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
　　　1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
　　　1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%1,038.90208,931.51
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金共62,333,917.80元，取得投资收益1,253,589.06元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况

受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型2,0002023/5/312023/12/153.10%闲置自 有资金是335,833.33
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型3,0002023/6/22023/10/173.10%闲置自 有资金是348,750.00
中国建 设银行2023年 第192 期保本浮 动收益 型3,0002023/7/42023/9/271.50%-2.70%闲置募 集资金是185,688.55
受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国建 设银行2023年 第193 期保本浮 动收益 型6,0002023/7/42023/12/281.50%-2.70%闲置募 集资金是785,589.04
中国建 设银行2023年 第247 期保本浮 动收益 型4,0002023/8/32023/9/261.50%-2.70%闲置募 集资金是153,693.94
中国建 设银行2023年 第402 期保本浮 动收益 型3,0002023/10/1 12023/12/201.50%-2.70%闲置募 集资金是137,714.95
中国建 设银行2024年 第22期保本浮 动收益 型9,0002024/1/112024/3/261.05%-2.70%闲置募 集资金是499,315.07
中国建 设银行大额存 单2022 年第 122期 （可转 让）保本浮 动收益 型1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%闲置自 有资金是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,037.96　　　　　　
　　　　　票面期限 三年　　　　
　　　　　　　　否-
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 298保本保 最低收 益型2,4502024/2/52024/3/261.19%或 3.40%闲置自 有资金是114,109.59
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 299保本保 最低收 益型2,5502024/2/52024/3/271.20%或 3.41%闲置自 有资金是42,756.16
中国建 设银行2024年 第190 期保本浮 动收益 型9,0002024/4/12024/6/261.05%-2.70%闲置募 集资金是560,482.66
受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国建 设银行2024年 第576 期保本浮 动收益 型9,0002024/7/22024/9/261.05%-2.40%闲置募 集资金否-
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。



东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十四日
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