葵花药业(002737):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年09月18日 18:00:26 中财网 |
|
原标题:
葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：
| 序
号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期最
高年化
收益率 | 资金
来源 |
| 1 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款（机构客
户）
【CSDPY20240
565】 | 保本保最
低收益型 | 30,000.00 | 2024.9.18 | 2024.10.23 | 1.95% | 闲置
自有
资金 |
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。
2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类
型 | 金额
(万元) | 起止日期 | 资金
来源 | 是否
已赎回 | 实现收益
(万元) |
| 1 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财金雪
球稳利【1】号
【B】款净值型
理财产品 | 非保本浮
动收益型 | 10,000.00 | 2023.05.22
-2023.11.2
2 | 闲置自
有资金 | 是 | 147.82 |
| 2 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 招银理财招睿
日开7天滚动
持有3号固定
收益类理财计
划 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 10,000.00 | 2023.05.22
-2023.12.1
5 | 闲置自
有资金 | 是 | 87.70 |
| 3 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | （机构专属）
中银理财-稳享
(封闭
式)2023041 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 60,000.00 | 2023.05.23
-2024.03.2
7 | 闲置自
有资金 | 是 | 1,593.72 |
| 4 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334
108 | 保本保最
低收益型 | 400.00 | 2023.05.23
-2023.09.2
7 | 闲置自
有资金 | 是 | 1.95
（含税） |
| 5 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334
108 | 保本保最
低收益型 | 4,500.00 | 2023.05.23
-2023.09.2
7 | 闲置自
有资金 | 是 | 21.92
（含税） |
| 6 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334
109 | 保本保最
低收益型 | 5,100.00 | 2023.05.23
-2023.09.2
8 | 闲置自
有资金 | 是 | 73.34
（含税） |
| 7 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334
110 | 保本保最
低收益型 | 5,000.00 | 2023.05.23
-2023.10.2
6 | 闲置自
有资金 | 是 | 29.92
（含税） |
| 8 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334
110 | 保本保最
低收益型 | 5,100.00 | 2023.05.23
-2023.10.2
6 | 闲置自
有资金 | 是 | 30.52
（含税） |
| 9 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性
存款
CSDVY202334 | 保本保最
低收益型 | 9,900.00 | 2023.05.23
-2023.10.2
7 | 闲置自
有资金 | 是 | 183.13
（含税） |
| | | 111 | | | | | | |
| 10 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 招银理财招睿
日开7天滚动
持有3号固定
收益类理财计
划 | 固定收益
类
非保本浮
动收益型 | 10,000.00 | 2023.07.21
-2023.12.1
6 | 闲置自
有资金 | 是 | 135.55 |
| 11 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财金雪
球悦享E款
2023年第2期
定期开放固收
类理财产品 | 非保本开
放式 | 10,000.00 | 2023.07.21
-2023.11.0
1 | 闲置自
有资金 | 是 | 88.07 |
| 12 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | （机构专属）
中银理财“稳
享”（封闭式）
2023 年 82 期 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 20,000.00 | 2023.09.05
-2024.03.0
7 | 闲置自
有资金 | 是 | 314.00 |
| 13 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财稳利
悦享A款2023
年第9期封闭
式固收类理财
产品 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 20,000.00 | 2023.11.09
-2024.02.2
1 | 闲置自
有资金 | 是 | 174.00 |
| 14 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | （机构专属）中
银理财“睿享”
（封闭式）2023
年 95 期 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 30,000.00 | 2023.12.20
-2024.04.2
2 | 闲置自
有资金 | 是 | 300.66 |
| 15 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳
利24JG3305期
（月月滚利2
期特供款） | 保本浮动
收益型 | 100,000.00 | 2024.6.3-2
024.6.28 | 闲置自
有资金 | 是 | 166.67
（含税） |
| 16 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 单位“省心存”
存款 | 定期存款 | 20,000.00 | 2024.6.3-2
024.9.3 | 闲置自
有资金 | 是 | 82.50
（含税） |
| 17 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 组合存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024.6.3-2
024.8.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 41.25
(含税） |
| 18 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 中银平稳理财
计划-智荟系列
241187期 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 30,000.00 | 2024.6.4-2
024.9.25 | 闲置自
有资金 | 否 | |
| 19 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财聚利
封闭式第269
期固收类理财
产品 | 固定收益
类、非保
本浮动收
益 | 20,000.00 | 2024.6.13-
2025.3.13 | 闲置自
有资金 | 否 | |
| 20 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳
利24JG3359期
(礼财日B款)
人民币对公结
构性存款 | 保本浮动
收益型 | 20,000.00 | 2024.7.08-
2024.07.31 | 闲置自
有资金 | 是 | 30.67
（含税） |
| 21 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳
利24JG6066期
(三层看涨)人
民币对公结构
性存款 | 保本浮动
收益型 | 50,000.00 | 2024.7.08-
2024.10.08 | 闲置自
有资金 | 否 | |
| 22 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳
利24JG3447期
(月月滚利6期
特供款)人民币
对公结构性存
款 | 保本浮动
收益型 | 30,000.00 | 2024.9.2-2
024.9.30 | 闲置自
有资金 | 否 | |
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币160,000万元（含本次）。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月18日
中财网
