苏利股份(603585):苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托理财种类：结构性存款。 ? 委托理财金额：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款0.50亿元理财产品。 ? 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。 ? 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）委托理财金额 公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资金额为中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款0.50亿元理财产品。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。 2、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目： 单位：万元
（四）委托理财产品的基本情况 公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金0.50亿元，购买了中国建设银行股份有限公司江阴支行“单位结构性存款”理财产品，具体情况如下：
二、委托理财风险分析及风控措施 （一）风险分析 本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （二）风险控制分析 1、为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围内。 2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。 3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 三、委托理财对公司的影响 公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。 四、审议程序 公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 具体信息详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会 2024年9月19日 中财网
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