[担保]回天新材(300041):为子公司提供担保的进展公告
湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25亿元（含 25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。 （二）为子公司提供担保进展 2024年 9月 18日，公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）与农业银行在 2024年 9月 18日至 2026年9月 17日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 6,750万元的保证担保。 已经公司第九届董事会第二十次会议及 2023年年度股东大会审议通过的年度担保额度中，公司拟为常州回天提供担保额度 30,000万元，本次担保前公司对常州回天的担保余额为人民币 13,500万元，本次担保后公司对常州回天的担保余额为人民币 20,250万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 常州回天新材料有限公司 类型：有限责任公司 住所：武进高新技术产业开发区凤翔路 32号 法定代表人姓名：章力 注册资本：人民币 25,000万元整 成立日期：2011年 5月 20日 经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司持有常州回天 99.6%的股权，截至 2023年 12月 31日，常州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）76,115.18万元，负债总额为 31,267.92万元；2023年营业收入为 65,328.32万元，净利润为 4,103.45万元。截至 2024年 6月 30日，常州回天资产总额为 61,376.88万元，负债总额为 17,770.09万元，2024年上半年营业收入为 17,922.95万元，净利润为-1,286.88万元（未经审计）。 经查询，常州回天不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》 1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司 2、债务人：常州回天新材料有限公司 3、债权人：中国农业银行股份有限公司常州武进支行 4、主合同：债权人与债务人签订的一系列业务合同 5、被担保最高债权额：人民币 6,750万元整 6、担保范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 7、保证方式：连带责任保证 8、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 常州回天另一股东未就上述担保事项提供同比例担保，公司对常州回天具有绝对控制权，能够对其经营进行有效管控，常州回天财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。 四、累计对外担保金额及逾期担保金额 本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 111,250万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 38.63%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。 五、备查文件 《最高额保证合同》 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2024年9月19日 中财网
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