长久物流(603569):长久物流：关于使用自有资金进行委托理财的实施及部分到期赎回

时间：2024年09月20日 00:56:01 中财网

原标题:长久物流:长久物流：关于使用自有资金进行委托理财的实施及部分到期赎回的公告

证券代码：603569 股票简称：长久物流 编号：2024-095 转债代码：113519 转债简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的实施及部分到期赎
回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司北京分行
? 本次委托理财情况：购买金额：人民币500万元；产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型)(SDGB240002N)；产品期限：2024年9月18日-无固定期限
? 本次赎回理财情况：赎回金额：人民币500万元；产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240441N)；产品期限：2024年9月6日-2024年9月19日
? 履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，此议案已经2023年年度股东大会审议通过，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。具体内容详见公司《长久物流关于使用自有闲置资金进行短期委托理财的公告》（2024-038号）。

一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（二）资金来源
本次理财资金来源为公司控股子公司自有资金人民币500万元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额	预计年化 收益率	预计收益 金额
中国民生银行股份有限 公司北京分行	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (定期开放 型)(SDGB240002N)	500万元	/	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
2024年9月18日-无固定 期限	保本浮动 收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2024年9月18日，公司控股子公司哈欧国际物流股份有限公司使用部分自有资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了 500万元的保本型理财产品，具体情况如下：
（1） 产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开开放型)(SDGB240002N)
（2） 产品类型：保本浮动收益型；
（3） 挂钩的特定标的：欧元对美元汇率
（4） 起息日：2024年9月18日
（5） 到期日：无固定期限
（6） 预期产品收益：当F≥I-0.0058，产品年化收益率=1.65%；当F＜I-0.0058，产品年化收益率=1.25%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格，上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价。

（二）委托理财的资金投向
上述委托理财的资金投向为中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型)(SDGB240002N)。该结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和欧元对美元汇率挂钩的金融衍生品交易。

（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与中国民生银行股份有限公司北京分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况
中国民生银行股份有限公司为 A股上市公司，股票代码为 600016，成立于1996年，注册资本4,378,241.8502万元。

中国民生银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	5,661,963,935.96	5,731,444,820.92
负债总额	2,445,590,126.66	2,493,487,065.62
归母净资产	2,942,675,393.48	2,949,565,522.54
经营活动产生的现金流量净额	431,864,063.74	87,807,197.98
投资活动产生的现金流量净额	-157,509,608.96	-34,718,442.41
筹资活动产生的现金流量净额	-241,445,075.53	-111,974,123.26

截至 2024年 6月 30日，公司的资产负债率为 43.51%，货币资金余额为57,578.47万元，本次委托理财支付的金额为500万元，占最近一期期末货币资金的0.87%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规，确保资金安全、不影响公司正常运营的情况下，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

六、风险提示
本次委托理财产品均属于保本浮动收益型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

七、 使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年9月6日，公司控股子公司哈欧国际物流股份有限公司使用部分自有资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了 500万元的保本型理财产品。上述购买事项具体内容详见 2024年 9月 7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《长久物流关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告》（公告编号：2024-093）。

公司已于2024年9月19日到期赎回上述理财产品本金，并于2024年9月19日收到理财收益，收到理财收益合计人民币 2,938.36元（含税），截止本公告日该理财产品的本金及收益均已归还至自有资金账户，具体理财收益情况如下：

银行名称	产品名称	产品 类型	产品起始日及 终止日	认购金额 （万元）	是否已 赎回	到期收益 （元）
中国民生银行股份有 限公司北京分行	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率看涨二元 结构性存款(标准 款)(SDGA240441N)	保本浮动收 益型	2024年9月6日- 2024年9月19日	500.00	是	2,938.36
八、截	至本公告日，	司最近十二个	月使用自有资金	委托理财的	况 单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	7.11	/
2	银行理财产品	8,000	/	/	8,000
3	银行理财产品	500	500	0.29	/
4	银行理财产品	500	/	/	500
合计	14,000	5,500	7.40	8,500

最近12个月内单日最高投入金额	9,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	2.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.08
目前已使用的理财额度	8,500
尚未使用的理财额度	16,500
总理财额度	25,000

七、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品合同》及购买凭证；
2、中国民生银行理财产品赎回凭证；
3、长久物流第五届董事会第二次会议决议；
4、长久物流第五届监事会第二次会议决议；
5、长久物流2023年年度股东大会决议。

特此公告


北京长久物流股份有限公司董事会
2024年9月20日