天弘荣创一年 (010058): 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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时间：2024年09月20日 01:11:46 中财网 |
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原标题:天弘荣创一年 : 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024年09月19日
送出日期：2024年09月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 天弘荣创一年 | 基金代码 | 010058 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有
限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年09月29日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日申购，但
对于每份基金份设定
1年持有期限 |
| 基金经理 | 刘嗣兴 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2024年08月22日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年07月01日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则本基金将按
照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额
持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 | | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公
司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换
债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，每个交易日日终扣除股指
期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监
管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行
调整。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，每个
交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 |
| | 后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比
例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。 |
注: 详见《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费 | M＜100万 | 1.00% | |
| | 100万≤M＜300万 | 0.70% | |
| | 300万≤M＜500万 | 0.40% | |
| | 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | - | - | |
注： 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金对投资者申购的每份基金份额设有最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.70% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 40,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 80,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 合同约定的其他费用，包括律师费、
诉讼费等。 | 第三方收取方 |
注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表 ：
注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。本基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，将按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会，因此本基金有自动清盘的风险。
2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］
●《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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