纳科诺尔(832522):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月20日 02:11:26 中财网

原标题:纳科诺尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-124
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收 益率（%）	产品期 限	收益 类型	投 资 方 向	资 金 来 源
国泰君 安证券 股份有 限公司	券商 理财 产品	国泰君安证 券睿博系列 尧睿 24114 号收益凭证	2,000	2.2%-2.4%	180天	浮动 收益	收 益 凭 证	募 集 资 金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、收益凭证及其他低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行。满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
（4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
（5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投 资 方 向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏 源证券 有限公 司龙鼎 定制 1311期 收益凭 证产品	2,000	2.1%/2.45%	2024 年 7 月 23 日	2024 年 10 月 21 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否
中国 银河 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	“银河 金鼎” 收益凭 证 4698 期	4,000	1%-11%	2024 年 8 月 6 日	2025 年 2 月 4 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否
交通 银行	银行 理财	协定存 款	1,025.202626	1.05%	2024 年 8	2025 年 8	协 定	募 集	否
股份 有限 公司 邢台 分行	产品				月 5 日	月 5 日	存 款	资 金
平安 银行 福州 分行 营业 部	银行 理财 产品	协定存 款	3,364.087854	1.25%	2024 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 5 日	协 定 存 款	募 集 资 金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏 源证券 有限公 司龙鼎 金牛定 制 1965 期（186 天）收益 凭证产 品	3,000	1.9%-7.9%	2024 年 9 月 13 日	2025 年 3 月 17 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否
中信 银行 石家 庄谈 固南 大街 支行	银行 理财 产品	共赢慧 信黄金 挂钩人 民币结 构性存 款 01539 期	4,000	1.05%-2.42%	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 16 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
国泰 君安 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	国泰君 安证券 睿博系 列尧睿 24114 号收益 凭证	2,000	2.2%-2.4%	2024 年 9 月 20 日	2025 年 3 月 19 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	年化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情况	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公 司)123期收 益凭证	2,000	3.1385%	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 15 日	全部 收回	募 集 资 金	否
国泰 君安 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	国泰君安证 券睿博系列 尧睿 24072 号收益凭证	3,000	2.30%	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 9 日	全部 收回	募 集 资 金	否
中信 银行	银行 理财	共赢慧信黄 金挂钩人民	4,000	2.41%	2024 年 6	2024 年 9	全部 收回	募 集	否
石家 庄谈 固南 大街 支行	产品	币结构性存 款 01304 期			月 8 日	月 9 日		资 金
广发 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	广发证券收 益凭证“收益 宝”1号	2,000	2.04%	2024 年 6 月 14 日	2024 年 9 月 18 日	全部 收回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品说明书、银行回单


邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2024年9月20日