济川药业(600566):湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年09月21日 00:11:53 中财网

原标题:济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-052

湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次赎回产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第246期B款
? 本次赎回金额：人民币2,000万元
? 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于2023年12月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2024年6月19日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-030），公司全资子公司济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）使用2,000万元闲置募集资金购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第246期B款。

截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金人民币2,000万元，并取得收益人民币11.22万元，与预期不存在较大差异。该产品本金及收益已全部收回至公司募集资金专用账户，具体情况如下：
单位：人民币万元

受托方	产品名称	理财 金额	起始日	到期日	预期年化 收益率	赎回本 金金额	实际 收益
中国工 商银行 股份有	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人	2,000	2024年6 月18日	2024年9 月18日	1.20%- 2.39%	2,000	11.22
限公司 泰兴支 行	民币结构性存 款产品-专户 型 2024年第 246期B款

二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元

序 号	现金管理类型	实际 投入金额	实际 收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品-保本浮动收益型	68,500	68,500	667.51	0
2	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	2,000	2,000	11.22	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	13,000			13,000
5	券商理财产品-本金保障型	45,000			45,000
合计	1,231.26	58,000
最近12个月内单日最高投入金额	68,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	5.12
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	0.44
目前已使用的现金管理额度	58,000
尚未使用的现金管理额度	12,000
总现金管理额度	70,000

特此公告。


湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年9月21日