苏利股份(603585):苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年09月21日 00:16:28 中财网

原标题:苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-082 转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000万元，实际获得收益合计人民币126,027.40元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

序号	购买机构	产品名称	产品类 型	本金 （万元）	资金来 源	产品 起息 日	产品到 期日	年化收 益率（%）	实际收益 （元）
1	广发证券 股份有限 公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”4号	券商理 财产品	5,000	闲置募 集资金	2024- 6-20	2024-9 -19	1.00	126,027.40

上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-045）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	114.02	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	12.25	0
3	券商理财产品	5,000	5,000	7.81	0
4	券商理财产品	5,000	5,000	12.60	0
5	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
6	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
合计	65,000	40,000	146.68	25,000
最近12个月内单日最高投入金额	30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	10.33
目前已使用的理财额度	25,000
尚未使用的理财额度	5,000
总理财额度	30,000

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会
2024年9月21日