华懋科技(603306):华懋科技关于“华懋转债”可选择回售的第一次提示性公告
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于“华懋转债”可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售价格：100.02元人民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024年9月26日至2024年10月9日 ? 回售资金发放日：2024年10月14日 ? 回售期内，“华懋转债”停止转股 ? 本次回售不具有强制性，“华懋转债”持有人有权选择是否进行回售。 ? 风险提示：投资者选择回售等同于以100.02元/张（含当期利息）卖出持有的“华懋转债”。投资者选择回售可能会带来投资损失，敬请投资者注意风险。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”）1,050万张，募集资金10.50亿元。根据战略规划和经营需要，公司2024年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，拟对“华懋转债”部分募集资金用途进行变更。根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，“华懋转债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“华懋转债”持有一、回售条款 （一）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）回售价格 参照上述当期应计利息的计算方法，“华懋转债”第二年的票面利率为0.50%，计算天数为 12天（2024年 9月 14日至 2024年 9月 25日），利息为100*0.50%*12/365=0.02元/张。即回售价格100.02元/张。 二、本次可转债回售的有关事项 （一）回售事项的提示 “华懋转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华懋转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售申报程序 本次回售的转债代码为“113677”，转债简称为“华懋转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 （三）回售申报期：2024年9月26日至2024年10月9日 （四）回售价格：100.02元/张（含当期利息） （五）回售款项的支付方法 本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华懋转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年10月14日。 回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易 “华懋转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“华懋转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。 回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“华懋转债”将停止交易。 四、联系方式 联系部门：公司证券部 联系电话：0592-7795188 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2024年9月21日 中财网
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